Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
584.80
CHF
13.60
CHF
2.38%
09.05.2025
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584.80 CHF | 50.96 | 0.91 | 24.47 | +21.28% | +0.9% | +9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "534" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 548.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.74% | |
| KGV | 24.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 584.80 CHF | 50.96 | -73.00 | 219.00 | 0.73 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’662.00 | 8’571.89 | 9’652.33 | 11’200.28 | 12’158.85 |
| Dividende | 5.06 | 6.07 | 7.34 | 9.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 1.06 % | 1.28 % | 1.70 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 16.38 | 19.75 | 23.72 | 29.12 | 32.91 |
| KGV | 35.10 | 29.11 | 24.24 | 19.75 | 17.47 |
| EBIT in Mio. | 1’465.13 | 1’763.12 | 2’091.84 | 2’715.87 | |
| EBITDA in Mio. | 2’183.09 | 2’549.29 | 2’963.27 | 3’427.84 | |
| Gewinn in Mio. | 1’064.02 | 1’320.22 | 1’582.68 | 2’006.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’140.83 | 1’390.90 | 1’672.29 | 2’088.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’303.34 | 1’603.06 | 1’929.66 | 2’520.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’238.98 | 1’524.52 | 1’831.62 | 2’324.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.45 | 18.12 | 21.93 | 27.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’736.42 | 3’183.68 | 3’756.67 | 3’860.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’508.33 | -1’422.10 | -1’211.00 | -1’773.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’682.02 | 1’819.64 | 2’232.33 | 2’849.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.40 | -433.07 | -480.00 | -518.00 | |
| Cashflow/Aktie | 25.36 | 28.93 | 31.90 | 32.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 180.24 | 358.66 | 874.91 | 1’422.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.34 | 2.60 | 8.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 139.41 | 151.81 | 167.42 | 187.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’511.59 | 3’526.18 | 3’214.34 | 1’032.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.00 | 164.00 | 171.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’650.41 | 1’611.44 | 1’570.57 | 1’248.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’272.00 | 1’395.00 | 1’504.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’930.67 | 10’793.40 | 11’884.97 | 14’161.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’599.20 | 21’654.18 | 23’216.00 | 25’981.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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