Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
139.50
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09:43:29
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.50 EUR | 86.61 | 0.93 | 17.91 | +14.39% | +2.3% | +9.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "27410" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24806.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.45% | |
| KGV | 17.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.50 EUR | 86.61 | 122.00 | 254.00 | 1.77 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’382’454.28 | 2’623’870.59 | 3’190’000.00 | 3’736’000.00 | |
| Dividende | 521.15 | 610.09 | 697.61 | 744.00 | 908.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.65 % | 3.03 % | 3.23 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 1’020.72 | 1’209.88 | 1’384.70 | 1’489.00 | 1’816.00 |
| KGV | 22.55 | 19.02 | 16.62 | 15.46 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 600’661.86 | 714’825.23 | 812’610.20 | 900’000.00 | 1’100’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 697’106.38 | 800’470.32 | 894’145.24 | ||
| Gewinn in Mio. | 477’070.55 | 557’333.10 | 633’170.60 | 682’000.00 | 832’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 473’879.73 | 531’192.32 | 566’390.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 609’299.61 | 721’964.63 | 819’654.41 | 910’000.00 | 1’110’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 617’080.00 | 706’520.00 | 802’890.00 | 910’000.00 | 1’110’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’022.51 | 1’168.61 | 1’308.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’112’662.50 | 1’240’200.00 | 1’359’050.00 | 1’540’000.00 | 1’830’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -219’285.71 | -176’142.86 | -179’142.86 | -120’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 593’014.13 | 542’784.63 | 718’958.25 | 721’900.00 | 823’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -281’691.14 | -295’982.43 | -335’388.14 | -320’200.00 | -378’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’201.11 | 1’334.62 | 1’521.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 350’904.88 | 345’460.63 | 516’140.88 | 601’900.00 | 673’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 747.26 | 565.44 | 1’193.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’467.81 | 5’037.88 | 5’678.53 | 6’457.00 | 7’365.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -584’726.09 | -649’583.96 | -824’970.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 292’000.00 | 289’000.00 | 285’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 214’518.33 | 170’296.11 | 170’407.22 | 120’000.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 486’320.00 | 523’500.00 | 499’850.00 | 640’000.00 | 730’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’056’475.11 | 2’337’266.91 | 2’636’805.87 | 2’973’300.00 | 3’389’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’810’426.00 | 3’104’947.14 | 3’431’658.29 | 3’957’600.00 | 4’534’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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