A2A Aktie 928195 / IT0001233417
2.32
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1.09 %
17:44:15
BMN
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A2A S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
A2A S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 EUR | 8.15 | 1.09 | 10.18 | +6.21% | +4.86% | -0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "2.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A2A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.26% | |
| KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A2A S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 EUR | 8.15 | -22.00 | 190.00 | 0.76 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A2A S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu A2A in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’081.28 | 14’089.02 | 14’391.66 | 15’242.00 | |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 0.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 4.82 % | 5.11 % | 5.22 % | 5.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.21 | 0.22 | ||
| KGV | 11.19 | 10.95 | 10.59 | 10.41 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 1’144.25 | 1’170.14 | 1’209.64 | 1’253.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’236.40 | 2’299.25 | 2’386.82 | 2’511.00 | 2’698.00 |
| Gewinn in Mio. | 646.19 | 658.33 | 690.85 | 721.50 | 799.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 647.28 | 663.58 | 676.15 | 712.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 969.97 | 997.15 | 1’014.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 991.00 | 1’012.00 | 1’032.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.21 | 0.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’096.00 | 3’188.00 | 3’237.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’619.00 | -1’761.00 | -1’866.00 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’598.67 | 1’748.33 | 1’869.00 | 2’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -416.00 | -405.00 | -419.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.58 | 0.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -56.80 | 47.02 | 61.50 | 0.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.05 | 0.03 | 0.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.97 | 2.07 | 2.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’964.10 | 6’279.64 | 6’624.40 | 7’040.50 | 6’982.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’691.60 | 1’766.25 | 1’844.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’225.54 | 6’541.71 | 6’859.82 | 7’234.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’622.50 | 22’369.50 | 23’104.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A2A S.p.A. Aktie Analysen
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