AAR Aktie 903005 / US0003611052
83.65
USD
-0.73
USD
-0.87 %
12.12.2025
BTT
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AAR Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AAR Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.65 USD | 3.21 | 1.08 | 14.83 | +16.04% | +0% | -5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "82.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.79% | |
| KGV | 14.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAR Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.65 USD | 3.21 | -27.00 | 360.00 | 1.17 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AAR Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LISI FR0000050353 |
|
| O I GLASS US67098H1041 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu AAR in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’105.46 | 3’391.50 | 3’553.00 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.48 | 5.26 | 6.01 |
| KGV | 18.67 | 15.88 | 13.91 |
| EBIT in Mio. | 303.28 | 349.43 | 395.00 |
| EBITDA in Mio. | 371.10 | 416.78 | 456.00 |
| Gewinn in Mio. | 159.06 | 193.55 | 228.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.88 | 201.85 | 240.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 221.83 | 264.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.48 | 5.26 | 6.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 5.00 | 5.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 579.83 | 648.23 | 678.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -196.27 | -36.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75.80 | 173.95 | 245.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 176.20 | -30.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 39.75 | 136.30 | 203.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 3.56 | 5.07 |
| Buchwert/Aktie | 43.00 | 47.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 829.03 | 680.00 | 318.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.05 | 38.00 | 43.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 294.41 | 317.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’455.03 | 1’677.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’159.83 | 3’372.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAR Corp. Aktie Analysen
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