ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
4’280.00
JPY
131.00
JPY
3.16 %
03.07.2026
TOKIO
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 | 1.04 | 12.28 | +9.91% | +2.88% | -7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "4049" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.86% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3977.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.63% | |
| KGV | 12.28 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 | -88.00 | 419.00 | 0.43 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 446’891.23 | 461’360.00 | 476’375.00 | 459’500.00 | 468’000.00 |
| Dividende | 117.40 | 121.75 | 129.67 | 132.00 | 136.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.84 % | 3.03 % | 3.08 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 287.14 | 312.34 | 339.73 | 326.40 | 339.80 |
| KGV | 14.91 | 13.70 | 12.60 | 13.11 | 12.60 |
| EBIT in Mio. | 44’650.00 | 48’100.00 | 51’525.00 | 47’000.00 | 49’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’725.00 | 69’633.33 | 74’500.00 | 76’000.00 | 78’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’366.67 | 30’498.00 | 33’075.00 | 31’700.00 | 33’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’700.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’600.00 | 48’480.00 | 52’150.00 | 48’800.00 | 50’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’950.00 | 47’850.00 | 50’933.33 | 48’800.00 | 50’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 256.34 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’409.00 | 128’281.00 | 130’250.00 | 133’100.00 | 136’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’000.00 | -21’500.00 | -21’833.33 | -21’700.00 | -21’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’913.50 | 50’845.75 | 53’817.00 | 56’400.00 | 57’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’411.50 | -17’722.75 | -20’300.67 | -16’200.00 | -16’600.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 19’314.67 | 29’443.33 | 32’550.00 | 34’700.00 | 35’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 225.60 | 314.30 | 338.90 | 357.30 | 369.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’318.38 | 3’502.78 | 3’747.37 | 3’949.30 | 4’155.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -43’550.00 | -56’500.00 | -71’250.00 | -97’400.00 | -116’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’700.00 | 22’466.67 | 22’833.33 | 24’500.00 | 25’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’000.00 | 21’500.00 | 21’833.33 | 21’700.00 | 21’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79’275.67 | 81’547.67 | 81’550.00 | 86’100.00 | 87’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 335’694.25 | 352’718.25 | 378’598.67 | 445’700.00 | 466’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 574’700.50 | 593’891.50 | 611’378.00 | 641’100.00 | 663’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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