Advantest Fundamentalanalyse

Advantest Aktie VALOR 761420 / ISIN JP3122400009

64.24

EUR

3.09

EUR

5.05 %

29.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
66.50 EUR	58.2			0.84	28.29	+23.31%	+0.5%		+13.79%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "5710" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+13.79%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.79.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9354.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	58.2	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.84	6.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.92% Aufschlag.
KGV	28.29	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+23.31%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.5%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.28% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
66.50 EUR	58.20	71.00	494.00	1.73	0.61


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.94%.
Beta	1.73	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AGILENT TECHNOLOGIES INC.
US00846U1016

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005
	ORIX JP3200450009
	SBI HOLDINGS INC JP3436120004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	GLORY JP3274400005
	TAIYO HOLDINGS JP3449100001

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	874’887.11	960’903.33	1’066’568.35	1’030’000.00	1’139’000.00
Dividende	64.45	72.37	86.80	163.00	188.00
Dividendenrendite (in %)	0.62 %	0.70 %	0.84 %	1.57 %	1.82 %
Gewinn/Aktie	317.83	366.72	432.15	406.60	471.10
KGV	32.58	28.24	23.96	25.47	21.98
EBIT in Mio.	298’929.09	343’909.91	376’335.57	387’000.00	446’000.00
EBITDA in Mio.	333’755.40	387’188.11	441’010.72	410’000.00	469’000.00
Gewinn in Mio.	228’822.44	264’465.26	311’830.19	290’200.00	334’500.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	224’749.86	250’709.09	278’347.42
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	304’388.82	350’898.17	413’410.29	387’000.00	446’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	304’388.82	350’898.17	413’410.29	387’000.00	446’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	318.62	370.38	449.48	406.60	471.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	523’014.29	581’642.86	637’957.14	624’300.00	698’400.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-24’666.67	-23’333.33	-23’666.67	-15’000.00	-15’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	222’285.00	267’588.71	306’725.71	300’873.00	337’199.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-67’519.83	-66’829.50	-84’350.50	-141’340.00	-145’725.00
Cashflow/Aktie	302.89	351.07	390.71	438.80	503.50
Free Cashflow in Mio.	187’696.29	231’738.57	268’127.71	285’873.00	322’199.00
Free Cashflow/Aktie	236.80	328.68	378.39	400.50	453.80
Buchwert/Aktie	861.33	1’090.23	1’366.07	1’447.10	1’720.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-281’517.15	-413’525.94	-584’264.45	-657’476.00	-833’950.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	23’235.22	22’813.00	22’979.67	15’000.00	15’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	200’740.00	208’640.00	214’940.00	237’300.00	252’400.00
Eigenkapital in Mio.	630’501.70	765’416.90	923’178.23	1’032’844.00	1’221’619.00
Bilanzsumme in Mio.	995’142.33	1’161’464.17	1’344’800.67	1’414’922.00	1’618’697.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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