Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
169.64
EUR
-4.32
EUR
-2.48 %
15.09.2026
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.82 EUR | 143.65 | 1.23 | 18.37 | +22.27% | +0.4% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "29750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33648.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.09% | |
| KGV | 18.37 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +22.27% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.82 EUR | 143.65 | 183.00 | 317.00 | 2.16 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.83% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 2.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| AIRBNB US0090661010 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’752’570.27 | 2’233’729.45 | 2’646’518.02 | 3’206’000.00 | 3’454’500.00 |
| Dividende | 113.95 | 199.28 | 266.16 | 488.50 | 535.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.66 % | 0.88 % | 1.62 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 931.69 | 1’194.26 | 1’439.10 | 1’823.00 | 1’964.55 |
| KGV | 32.37 | 25.25 | 20.96 | 16.54 | 15.35 |
| EBIT in Mio. | 881’775.79 | 1’162’230.83 | 1’398’183.41 | 1’745’000.00 | 1’875’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’675’000.00 | 1’855’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 674’764.53 | 837’032.13 | 1’003’633.10 | 1’308’750.00 | 1’406’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 654’871.49 | 843’454.80 | 1’036’428.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 910’510.81 | 1’170’186.87 | 1’408’507.81 | 1’745’000.00 | 1’875’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 910’510.81 | 1’170’186.87 | 1’408’507.81 | 1’745’000.00 | 1’875’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 901.57 | 1’182.87 | 1’451.34 | 1’823.00 | 1’964.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’183’758.80 | 1’583’088.40 | 1’888’097.20 | 2’185’400.00 | 2’362’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’000.00 | -45’750.00 | -45’875.00 | -50’500.00 | -50’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 596’599.80 | 836’406.20 | 1’107’005.40 | 1’337’323.00 | 1’406’761.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210’081.00 | -315’782.38 | -394’573.50 | -370’538.00 | -399’950.00 |
| Cashflow/Aktie | 882.91 | 1’127.33 | 1’414.70 | 1’786.40 | 1’987.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 517’455.00 | 762’090.63 | 1’035’260.25 | 1’286’823.00 | 1’356’261.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 682.93 | 1’041.48 | 1’415.20 | 1’629.10 | 1’848.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’718.73 | 2’573.09 | 3’608.52 | 5’516.40 | 6’928.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -570’243.72 | -958’266.43 | -1’459’794.93 | -2’171’371.00 | -2’889’094.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102’000.00 | 107’500.00 | 117’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’461.03 | 40’679.16 | 44’955.53 | 35’000.00 | 35’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 275’935.43 | 319’880.57 | 364’109.14 | 370’800.00 | 415’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’222’800.15 | 1’825’909.99 | 2’539’033.22 | 3’967’227.00 | 4’971’276.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’731’326.75 | 2’442’446.63 | 3’251’553.50 | 4’668’495.50 | 5’707’245.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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