Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
110.88
EUR
-1.74
EUR
-1.55 %
09:43:07
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.98 EUR | 96.28 | 1 | 26.39 | +26% | +0.49% | -8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "11295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24521.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.34% | |
| KGV | 26.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.98 EUR | 96.28 | 121.00 | 361.00 | 2.31 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 2.31 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’078’559.63 | 1’388’891.52 | 1’610’988.12 | 1’751’000.00 | 1’721’000.00 |
| Dividende | 87.12 | 133.84 | 165.07 | 387.50 | 386.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.64 % | 0.79 % | 1.85 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 463.37 | 656.76 | 796.31 | 857.25 | 867.50 |
| KGV | 45.16 | 31.86 | 26.28 | 24.41 | 24.12 |
| EBIT in Mio. | 461’990.88 | 641’496.37 | 774’315.77 | 827’500.00 | 834’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 488’208.08 | 669’354.17 | 807’399.37 | 815’000.00 | 948’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 337’500.64 | 476’050.34 | 575’212.80 | 620’350.00 | 625’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341’193.34 | 474’680.70 | 535’522.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 461’347.94 | 641’703.98 | 775’173.52 | 827’500.00 | 834’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 461’347.94 | 641’703.98 | 775’173.52 | 827’500.00 | 834’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 461.87 | 649.00 | 798.94 | 857.25 | 867.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 670’883.75 | 876’230.00 | 988’837.50 | 1’070’450.00 | 1’083’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’833.33 | -32’000.00 | -32’166.67 | -26’000.00 | -26’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 300’201.00 | 450’941.43 | 545’626.71 | 565’436.50 | 709’963.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136’780.17 | -204’515.83 | -254’494.17 | -290’764.50 | -317’398.50 |
| Cashflow/Aktie | 466.51 | 626.47 | 765.18 | 860.20 | 1’003.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 250’387.14 | 396’527.71 | 486’245.57 | 539’436.50 | 683’963.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 327.67 | 521.29 | 607.22 | 770.00 | 925.50 |
| Buchwert/Aktie | 982.01 | 1’395.90 | 1’918.68 | 2’113.80 | 2’576.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -310’115.72 | -543’797.47 | -855’241.97 | -978’865.00 | -1’330’094.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 75’360.00 | 81’390.00 | 87’900.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’188.14 | 30’888.14 | 31’473.86 | 31’000.00 | 31’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195’745.00 | 228’393.33 | 243’501.67 | 200’900.00 | 203’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 710’386.90 | 986’598.28 | 1’297’162.37 | 1’528’909.50 | 1’858’161.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’081’745.67 | 1’393’402.00 | 1’713’874.33 | 2’008’097.00 | 2’319’398.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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