Advantest Fundamentalanalyse

Advantest Aktie VALOR 761420 / ISIN JP3122400009

40.09

EUR

-1.96

EUR

-4.66%

21:13:23

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
40.09 EUR	38.06			0.98	22.61	+21.23%	+0.84%		-12.89%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "7732" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-12.89%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.89.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8628.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	38.06	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.98	7.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.8%
KGV	22.61	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+21.23%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.84%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.91% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
40.09 EUR	38.06	102.00	488.00	1.53	0.55


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.88%.
Beta	1.53	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AGILENT TECHNOLOGIES INC.
US00846U1016

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HONDA MOTOR JP3854600008
	JAPAN TOBACCO JP3726800000
	MS&AD INSURANCE JP3890310000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BROTHER INDUSTRIES JP3830000000
	ELECOM JP3168200008
	GMO INTERNET GROUP JP3152750000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	743’130.20			821’000.00	906’500.00
Dividende	53.82	77.28	96.09	123.50	142.00
Dividendenrendite (in %)	0.77 %	1.10 %	1.37 %	1.76 %	2.03 %
Gewinn/Aktie			354.33	281.75	323.05
KGV	33.24	26.02	19.78	24.87	21.69
EBIT in Mio.				254’000.00	291’000.00
EBITDA in Mio.	252’851.73	318’909.06	377’773.98	316’000.00	354’000.00
Gewinn in Mio.	171’434.31			190’850.00	218’600.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	177’692.36	217’096.65	249’101.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	228’279.43	290’479.31	339’651.67	254’500.00	291’500.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	228’279.43	290’479.31	339’651.67	254’500.00	291’500.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)				281.75	323.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	417’650.00	492’225.00	538’200.00	471’200.00	518’750.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-24’616.67		-26’333.33	-21’500.00	-21’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	127’353.67	216’419.17		208’164.50	234’292.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-74’663.17			-109’157.50	-110’670.50
Cashflow/Aktie	235.78	322.70	364.02	379.40	426.20
Free Cashflow in Mio.	91’484.40	190’223.00	218’421.00	186’664.50	212’792.50
Free Cashflow/Aktie	122.57	234.03	295.97	357.40	391.60
Buchwert/Aktie	694.39	846.72	1’025.28	1’182.45	1’347.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-34’904.16	-109’478.25	-209’463.31	-360’924.00	-486’567.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	68’450.00	74’200.00	81’450.00
Kapitalausgaben in Mio.	18’228.57		20’000.00	18’500.00	18’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	166’733.33	175’083.33	185’150.00	216’800.00	229’900.00
Eigenkapital in Mio.	515’529.27	621’556.58	734’702.49	810’435.50	920’014.50
Bilanzsumme in Mio.	803’887.17	933’590.50	1’065’461.83	1’091’679.50	1’210’208.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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