Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
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BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.78 EUR | 157.8 | 1.14 | 22.19 | +25.07% | +0.32% | +21.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "29750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.49% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30627.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.34% | |
| KGV | 22.19 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +25.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.78 EUR | 157.80 | 177.00 | 317.00 | 2.23 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 2.23 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’725’575.55 | 2’187’780.35 | 2’587’162.12 | 3’206’000.00 | 3’454’500.00 |
| Dividende | 112.48 | 196.03 | 263.82 | 488.50 | 535.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.57 % | 0.76 % | 1.42 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 903.46 | 1’155.18 | 1’387.94 | 1’823.00 | 1’964.55 |
| KGV | 38.19 | 29.87 | 24.86 | 18.92 | 17.56 |
| EBIT in Mio. | 860’621.63 | 1’128’185.14 | 1’353’793.34 | 1’745’000.00 | 1’875’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 869’463.10 | 1’095’428.52 | 1’297’629.75 | 1’675’000.00 | 1’855’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 655’315.22 | 811’371.52 | 970’618.14 | 1’308’750.00 | 1’406’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 630’854.82 | 789’854.80 | 953’588.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 884’380.52 | 1’134’873.53 | 1’362’557.02 | 1’745’000.00 | 1’875’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 884’380.52 | 1’134’873.53 | 1’362’557.02 | 1’745’000.00 | 1’875’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 876.71 | 1’147.97 | 1’419.61 | 1’823.00 | 1’964.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’143’860.00 | 1’506’330.00 | 1’798’660.00 | 2’185’400.00 | 2’362’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’500.00 | -45’375.00 | -46’000.00 | -50’500.00 | -50’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 576’984.10 | 796’762.80 | 1’045’726.80 | 1’337’323.00 | 1’406’761.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202’955.50 | -305’706.00 | -375’687.00 | -370’538.00 | -399’950.00 |
| Cashflow/Aktie | 852.85 | 1’083.96 | 1’339.66 | 1’786.40 | 1’987.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 494’435.38 | 712’911.38 | 958’537.00 | 1’286’823.00 | 1’356’261.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 682.93 | 1’041.48 | 1’415.20 | 1’629.10 | 1’848.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’679.53 | 2’489.31 | 3’481.78 | 5’516.40 | 6’928.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -576’732.60 | -973’284.12 | -1’484’918.90 | -2’171’371.00 | -2’889’094.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102’000.00 | 107’500.00 | 117’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44’461.03 | 40’429.16 | 45’046.44 | 35’000.00 | 35’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 270’542.86 | 312’900.00 | 355’985.71 | 370’800.00 | 415’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’189’350.97 | 1’740’620.69 | 2’403’416.52 | 3’967’227.00 | 4’971’276.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’690’414.88 | 2’331’698.00 | 3’075’513.00 | 4’668’495.50 | 5’707’245.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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