Ahold Delhaize Fundamentalanalyse

Ahold Delhaize Aktie VALOR 33273088 / ISIN NL0011794037

33.54

EUR

-0.04

EUR

-0.12%

11.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
33.32 EUR	31.87			1.27	10.3	+9.44%	+3.65%		+7.34%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "32.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.34%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.34.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	31.87	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.27	29.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.19%
KGV	10.3	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.44%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.65%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.64% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
33.32 EUR	31.87	-93.00	157.00	0.29	0.26


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%.
Beta	0.29	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.26	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EURONEXT NL0006294274
	JDE PEETS NV NL0014332678
	KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077
	KESKO OYJ FI0009000202
	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	94’117.07	97’180.70	100’191.74	97’284.56
Dividende	1.20	1.30	1.41	1.48
Dividendenrendite (in %)	3.59 %	3.88 %	4.21 %	4.44 %
Gewinn/Aktie	2.72	2.94	3.21	3.26
KGV	12.30	11.37	10.41	10.25
EBIT in Mio.	3’742.17	3’919.85	4’111.32	3’989.73
EBITDA in Mio.	7’394.82	7’598.45	7’860.19	7’759.27
Gewinn in Mio.	2’452.45	2’588.29	2’753.85	2’827.85
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’452.50	2’582.83	2’747.07	2’827.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’089.97	3’267.84	3’489.07	3’460.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’962.30	3’180.04	3’505.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.68	2.91	3.15	3.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	25’442.38	26’340.18	27’715.85
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’884.94	-3’451.98	-3’400.43	-2’569.00
Cashflow (Operations) in Mio.	6’588.83	6’814.74	6’992.10	6’916.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’648.70	-3’460.96	-3’452.73	-4’117.00
Cashflow/Aktie	6.18	7.07	7.42	5.88
Free Cashflow in Mio.	2’700.38	2’665.65	2’877.80	2’334.00
Free Cashflow/Aktie	3.33	3.38	3.77
Buchwert/Aktie	17.56	19.03	20.28	24.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	15’241.98	15’461.94	13’650.64	15’521.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’867.04	2’990.09	2’883.57
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	17’074.00	18’286.00
Eigenkapital in Mio.	15’387.92	16’335.17	17’483.73	18’052.00
Bilanzsumme in Mio.	52’555.83	53’938.13	56’283.90	56’069.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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10.04.25	Ahold Delhaize Market-Perform	Bernstein Research
10.04.25	Ahold Delhaize Underweight	JP Morgan Chase & Co.
10.04.25	Ahold Delhaize Underweight	JP Morgan Chase & Co.
08.04.25	Ahold Delhaize Equal Weight	Barclays Capital
07.04.25	Ahold Delhaize Hold	Jefferies & Company Inc.
14.03.25	Ahold Delhaize Buy	Goldman Sachs Group Inc.
27.02.25	Ahold Delhaize Sell	UBS AG
25.02.25	Ahold Delhaize Market-Perform	Bernstein Research
20.02.25	Ahold Delhaize Underweight	JP Morgan Chase & Co.
19.02.25	Ahold Delhaize Underweight	JP Morgan Chase & Co.

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