AIR WATER Aktie 1031839 / JP3160670000
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AIR WATER INC Aktie Analysen & Prognosen
AIR WATER INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 2.79 | 1.5 | 7.6 | +7.72% | +3.69% | -1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "1877.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.31% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1942.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR WATER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.07% | |
| KGV | 7.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR WATER INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 2.79 | -61.00 | 203.00 | 0.58 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR WATER INC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| TAIHEIYO CEMENT JP3449020001 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu AIR WATER in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’087’250.00 | 1’135’000.00 | 1’197’000.00 | ||
| Dividende | 65.00 | 69.33 | 74.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.73 % | 3.98 % | 4.03 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 211.64 | 230.80 | 245.40 | ||
| KGV | 8.79 | 8.06 | 7.58 | 7.72 | 6.31 |
| EBIT in Mio. | 74’500.00 | 81’375.00 | 87’833.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 125’433.33 | 135’733.33 | 144’200.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’325.00 | 52’700.00 | 56’066.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’000.00 | 54’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73’375.00 | 79’625.00 | 84’166.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70’500.00 | 79’500.00 | 84’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 210.48 | 235.39 | 247.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239’180.00 | 254’600.00 | 271’055.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99’000.00 | -95’000.00 | -95’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’000.00 | 98’000.00 | 102’000.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’000.00 | -11’000.00 | -11’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 489.46 | 441.36 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -9’000.00 | 3’000.00 | 7’000.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’281.91 | 2’442.22 | 2’618.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 395’370.07 | 365’635.95 | 330’516.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163’380.00 | 171’600.00 | 180’255.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 522’000.00 | 559’000.00 | 599’000.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’280’000.00 | 1’333’000.00 | 1’389’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR WATER INC Aktie Analysen
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