AIR WATER Aktie 1031839 / JP3160670000
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AIR WATER INC Aktie Analysen & Prognosen
AIR WATER INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 2.82 | 1.42 | 7.76 | +7.53% | +3.51% | +2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "1903" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.17% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1849.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR WATER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.8% | |
| KGV | 7.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR WATER INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.80 EUR | 2.82 | -65.00 | 219.00 | 0.60 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR WATER INC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| THK JP3539250005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AIR WATER in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’089’257.25 | 1’140’940.75 | 1’198’634.33 | 1’175’671.00 | 1’180’830.00 |
| Dividende | 64.50 | 68.67 | 73.00 | 76.00 | 76.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.53 % | 3.76 % | 3.91 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 213.34 | 235.80 | 250.07 | 267.30 | 271.70 |
| KGV | 9.11 | 8.24 | 7.77 | 7.27 | 7.15 |
| EBIT in Mio. | 74’881.75 | 82’556.75 | 88’816.00 | 92’249.00 | 93’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 126’770.33 | 138’218.33 | 146’225.50 | 148’804.00 | 150’747.00 |
| Gewinn in Mio. | 48’694.25 | 53’826.50 | 57’107.00 | 60’997.00 | 62’005.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’000.00 | 54’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73’813.75 | 80’777.50 | 85’077.33 | 90’059.00 | 91’548.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70’500.00 | 79’500.00 | 84’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 210.48 | 235.39 | 247.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 238’938.00 | 258’139.00 | 267’360.00 | 275’661.00 | 283’062.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’896.00 | -90’050.00 | -85’082.00 | -86’332.00 | -87’832.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88’928.00 | 101’177.00 | 109’633.00 | 112’539.00 | 115’319.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’990.00 | -11’046.00 | -24’489.00 | -26’130.00 | -19’997.00 |
| Cashflow/Aktie | 489.46 | 441.36 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 32.00 | 11’127.00 | 24’551.00 | 26’206.00 | 27’487.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 48.40 | 106.90 | 114.10 | 119.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’285.28 | 2’459.87 | 2’642.62 | 2’861.30 | 3’056.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 382’357.04 | 369’514.48 | 348’179.72 | 357’551.00 | 347’978.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’896.00 | 65’050.00 | 60’082.00 | 61’332.00 | 62’832.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 169’617.00 | 179’617.00 | 185’617.00 | 191’617.00 | 197’617.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 523’669.00 | 566’369.00 | 609’358.00 | 653’010.00 | 697’670.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’271’729.00 | 1’326’913.00 | 1’366’132.00 | 1’404’418.00 | 1’448’275.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR WATER INC Aktie Analysen
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