Akamai Aktie 899181 / US00971T1016
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27.12.2024
BTT
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Akamai Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Akamai Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.61 EUR | 14.51 | 0.73 | 14.43 | +10.56% | +0% | +1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "104.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AKAMAI TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.94% Aufschlag. | |
| KGV | 14.43 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Akamai Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.61 EUR | 14.51 | 19.00 | 297.00 | 0.47 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Akamai Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AKAMAI TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI CORP. JP3496400007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKAMAI TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKAMAI TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKAMAI TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKAMAI TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Akamai in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’984.29 | 4’248.54 | 4’581.16 | 4’830.63 | 5’138.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.34 | 6.64 | 7.49 | 8.34 | 9.02 |
| KGV | 15.30 | 14.61 | 12.95 | 11.63 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 1’147.94 | 1’216.72 | 1’379.74 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’663.51 | 1’778.51 | 1’951.18 | 2’069.37 | 2’209.30 |
| Gewinn in Mio. | 975.24 | 1’013.93 | 1’145.29 | 1’265.69 | 1’359.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 975.24 | 1’013.93 | 1’145.29 | 1’265.69 | 1’359.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’199.46 | 1’253.33 | 1’398.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 594.29 | 775.79 | 931.30 | 1’072.07 | 1’163.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.33 | 6.92 | 7.74 | 8.34 | 9.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 3.90 | 4.68 | 5.83 | 6.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’703.20 | 2’909.21 | 3’261.62 | 3’660.80 | 3’900.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -712.42 | -642.21 | -760.02 | -627.98 | -616.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’574.70 | 1’632.36 | 1’766.04 | 1’926.44 | 2’052.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -635.61 | -649.41 | -379.05 | -517.34 | -572.32 |
| Cashflow/Aktie | 10.15 | 9.97 | 11.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 879.29 | 954.41 | 1’059.82 | 1’298.46 | 1’436.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.83 | 6.72 | 7.87 | 8.55 | 9.53 |
| Buchwert/Aktie | 33.06 | 36.23 | 37.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 887.42 | 457.60 | -366.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 347.56 | 359.66 | 357.18 | 386.08 | 409.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 674.27 | 675.68 | 739.23 | 627.98 | 616.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 964.87 | 1’062.84 | 1’129.31 | 1’205.35 | 1’281.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’007.86 | 5’461.59 | 5’797.58 | 6’119.91 | 6’619.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’335.02 | 10’702.41 | 11’114.36 | 11’725.29 | 12’272.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Akamai Inc. Aktie Analysen
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