KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
15.73
EUR
0.17
EUR
1.09%
29.04.2025
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.57 EUR | 69.94 | 1.14 | 12.15 | +10.87% | +3% | +10.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "2442.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.56% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2413.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.13% | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.57 EUR | 69.94 | -125.00 | 228.00 | 0.27 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’854’871.34 | 5’987’445.69 | 6’157’798.99 | 6’223’000.00 | 6’232’000.00 |
| Dividende | 82.50 | 90.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.26 % | 3.45 % | 3.26 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 173.93 | 190.94 | 207.14 | 227.78 | 241.70 |
| KGV | 14.57 | 13.27 | 12.24 | 11.13 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 1’107’866.58 | 1’173’693.15 | 1’225’468.25 | 1’323’500.00 | 1’355’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’807’169.69 | 1’866’363.62 | 1’922’467.49 | 2’017’500.00 | 2’051’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 701’170.14 | 745’307.14 | 782’514.95 | 831’500.00 | 844’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704’848.04 | 751’075.03 | 779’097.32 | 831’500.00 | 844’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’125’997.37 | 1’192’519.27 | 1’228’943.80 | 1’304’000.00 | 1’340’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’125’772.56 | 1’187’093.90 | 1’235’425.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 174.52 | 192.57 | 208.04 | 227.05 | 241.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’349’250.00 | 3’415’425.00 | 3’494’775.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’317’775.20 | -849’165.80 | -853’935.40 | -800’000.00 | -800’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’348’734.67 | 1’547’976.50 | 1’475’284.50 | 1’544’000.00 | 1’567’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 52’016.00 | -597’991.60 | -461’918.60 | -713’000.00 | -720’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 376.03 | 385.67 | 394.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 341’016.50 | 800’932.86 | 737’147.14 | 1’058’000.00 | 767’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 204.20 | 177.50 | 179.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’302.39 | 1’377.39 | 1’463.74 | 1’548.50 | 1’657.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’085’839.44 | 2’156’177.58 | 2’197’351.80 | 1’990’000.00 | 3’312’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 693’835.20 | 706’865.80 | 719’975.40 | 651’000.00 | 650’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’264’668.00 | 2’273’627.33 | 2’314’093.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’396’965.92 | 5’464’803.17 | 5’641’730.83 | 5’503’000.00 | 5’689’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’449’300.33 | 16’083’038.83 | 16’793’197.17 | 21’424’000.00 | 22’483’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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