KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
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BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.60 EUR | 62.26 | 1.06 | 12.57 | +10.24% | +3.08% | +4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "2529.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.24% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2619.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.04% | |
| KGV | 12.57 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.60 EUR | 62.26 | -162.00 | 338.00 | -0.21 | -0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | -0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.16 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
|
| PLDT PHY7072Q1032 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’352’099.39 | 6’600’876.26 | 6’830’216.72 | 7’011’500.00 | 7’220’000.00 |
| Dividende | 84.64 | 89.00 | 93.00 | 104.50 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.27 % | 3.42 % | 3.84 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 200.03 | 214.01 | 231.71 | 246.95 | 263.50 |
| KGV | 13.59 | 12.70 | 11.73 | 11.01 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 1’195’270.36 | 1’247’593.54 | 1’301’196.60 | 1’396’500.00 | 1’452’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’907’045.94 | 1’978’398.58 | 2’049’873.98 | 2’178’500.00 | 2’250’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 745’865.73 | 775’679.43 | 811’199.74 | 848’500.00 | 880’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 736’625.05 | 764’110.69 | 796’367.33 | 844’000.00 | 871’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’187’783.49 | 1’233’079.61 | 1’286’038.31 | 1’365’500.00 | 1’418’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’177’407.06 | 1’223’983.29 | 1’271’442.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 201.42 | 216.58 | 232.55 | 241.90 | 256.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’906’400.00 | 4’106’300.00 | 5’023’550.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -895’000.00 | -895’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’707’200.00 | 1’754’350.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -668’650.00 | -682’800.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 432.29 | 408.07 | 419.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 712’004.52 | 663’927.98 | 732’272.50 | 812’200.00 | 859’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 265.70 | 211.60 | 236.55 | 295.20 | 324.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’412.23 | 1’503.13 | 1’626.22 | 1’678.10 | 1’789.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’865’275.94 | 3’831’939.59 | 3’753’067.59 | 4’065’450.00 | 3’938’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 724’255.00 | 747’871.20 | 774’241.75 | 770’000.00 | 770’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’021’923.31 | 3’189’535.27 | 5’112’701.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’074’450.00 | 6’309’900.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’640’750.00 | 23’526’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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