KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
15.39
EUR
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23.05.2025
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.44 EUR | 70.03 | 1.2 | 12.14 | +11.47% | +3.08% | -9.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "2595" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2478.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.89% | |
| KGV | 12.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.44 EUR | 70.03 | -122.00 | 238.00 | 0.28 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’078’216.51 | 6’251’475.91 | 6’484’440.00 | 6’756’000.00 | 6’906’500.00 |
| Dividende | 75.19 | 79.17 | 78.20 | 96.50 | 102.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.14 % | 3.10 % | 3.83 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 191.22 | 207.11 | 224.85 | 239.85 | 254.25 |
| KGV | 13.19 | 12.18 | 11.22 | 10.51 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | 1’172’870.75 | 1’233’591.32 | 1’286’200.00 | 1’323’000.00 | 1’360’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’873’511.88 | 1’932’879.69 | 2’009’386.13 | 2’045’500.00 | 2’084’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 745’329.59 | 784’276.49 | 816’538.80 | 834’500.00 | 858’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 751’241.70 | 781’213.98 | 818’373.50 | 833’000.00 | 856’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’186’662.41 | 1’235’208.14 | 1’279’000.31 | 1’328’000.00 | 1’364’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’188’889.74 | 1’240’619.62 | 1’278’067.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.21 | 208.31 | 222.70 | 238.60 | 254.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’752’533.33 | 3’859’766.67 | 4’616’750.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -791’200.00 | -819’520.00 | -815’949.33 | -845’000.00 | -845’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’670’646.00 | 1’520’466.00 | 1’529’680.25 | 1’600’700.00 | 1’626’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -601’653.80 | -453’015.40 | -608’390.00 | -646’750.00 | -655’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 404.13 | 398.42 | 407.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 942’839.43 | 797’628.00 | 852’554.60 | 755’700.00 | 781’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 267.10 | 221.10 | 220.40 | 248.70 | 262.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’351.64 | 1’428.07 | 1’595.55 | 1’622.80 | 1’736.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’837’030.33 | 2’812’408.92 | 2’637’061.20 | 3’358’600.00 | 3’232’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 713’650.00 | 717’066.67 | 725’989.60 | 720’000.00 | 720’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’791’638.00 | 2’857’833.00 | 4’445’675.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’488’786.83 | 5’664’837.50 | 6’079’281.00 | 5’941’250.00 | 6’178’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’183’273.67 | 17’960’066.67 | 18’511’076.50 | 20’940’000.00 | 21’773’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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