KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
14.66
EUR
0.67
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4.75%
04.04.2025
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 EUR | 63.32 | 1.21 | 11.28 | +10.45% | +3.24% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "2442.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2476.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.92% | |
| KGV | 11.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 EUR | 63.32 | -110.00 | 196.00 | 0.33 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’852’425.80 | 5’984’075.41 | 6’156’865.57 | 6’223’000.00 | 6’232’000.00 |
| Dividende | 82.50 | 90.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.59 % | 1.69 % | 3.46 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 173.93 | 191.00 | 207.02 | 227.78 | 241.70 |
| KGV | 13.70 | 12.47 | 11.51 | 10.46 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 1’108’335.02 | 1’174’469.90 | 1’226’803.77 | 1’323’500.00 | 1’355’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’807’182.03 | 1’865’176.48 | 1’921’715.57 | 2’017’500.00 | 2’051’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 700’774.29 | 745’692.28 | 783’355.37 | 831’500.00 | 844’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704’396.04 | 753’384.04 | 780’430.78 | 831’500.00 | 844’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’126’780.24 | 1’194’848.29 | 1’230’734.88 | 1’304’000.00 | 1’340’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’128’260.70 | 1’193’306.88 | 1’241’971.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 174.66 | 193.22 | 207.91 | 227.05 | 241.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’634’666.67 | 3’701’900.00 | 3’788’700.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’084’969.00 | -799’207.25 | -805’169.25 | -800’000.00 | -800’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’315’481.60 | 1’546’571.80 | 1’452’341.40 | 1’544’000.00 | 1’567’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127’730.00 | -790’989.50 | -653’148.25 | -713’000.00 | -720’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 377.59 | 378.85 | 376.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 494’590.33 | 850’088.31 | 770’004.96 | 1’058’000.00 | 767’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 204.25 | 177.55 | 179.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’300.41 | 1’375.69 | 1’462.51 | 1’548.50 | 1’657.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’964’387.89 | 1’998’202.92 | 2’017’116.35 | 1’990’000.00 | 3’312’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 680’043.98 | 696’332.30 | 712’719.27 | 651’000.00 | 650’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’716’002.00 | 2’713’441.00 | 2’769’640.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’418’960.24 | 5’495’163.80 | 5’700’477.00 | 5’503’000.00 | 5’689’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’227’360.40 | 15’865’046.60 | 16’570’836.60 | 21’424’000.00 | 22’483’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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