Albertsons Companies Aktie 28872874 / US0130911037
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4.08%
17.03.2025
BTT
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Albertsons Companies Inc Aktie Analysen & Prognosen
Albertsons Companies Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.90 EUR | 12.21 | 0.99 | 8.67 | +5.74% | +2.85% | +8.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "19.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBERTSONS COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.19% | |
| KGV | 8.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albertsons Companies Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.90 EUR | 12.21 | -87.00 | 215.00 | 0.39 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Albertsons Companies Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBERTSONS COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBERTSONS COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBERTSONS COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBERTSONS COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Albertsons Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’223.52 | 82’123.94 | 83’191.21 | 84’906.75 | 85’803.90 |
| Dividende | 0.52 | 0.65 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.97 % | 2.76 % | 3.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.29 | 2.30 | 2.40 | 2.59 | 2.48 |
| KGV | 9.57 | 9.53 | 9.15 | 8.47 | 8.85 |
| EBIT in Mio. | 2’173.74 | 2’062.94 | 2’146.07 | 1’980.00 | 1’931.80 |
| EBITDA in Mio. | 3’980.82 | 4’007.26 | 4’063.37 | 4’066.50 | 3’899.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’347.73 | 1’311.96 | 1’320.25 | 1’310.20 | 1’146.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’347.73 | 1’311.96 | 1’320.25 | 1’310.20 | 1’146.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’698.33 | 1’553.20 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’620.06 | 1’832.78 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.31 | 2.36 | 2.59 | 2.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 2.12 | 2.30 | 2.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’277.12 | 22’807.08 | 22’994.89 | 24’122.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’850.67 | -1’425.00 | -1’950.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’023.00 | 2’348.00 | 3’370.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -661.33 | -576.67 | -2’055.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.25 | 5.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’065.29 | 1’532.30 | 1’871.95 | 2’099.20 | 2’101.30 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5.75 | 6.93 | 8.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’142.87 | 8’723.76 | 8’850.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’891.49 | 1’709.34 | 1’939.05 | 1’925.00 | 1’850.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’115.57 | 20’596.45 | 20’615.27 | 21’346.95 | 20’975.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’444.88 | 4’201.43 | 5’246.27 | 6’259.55 | 7’157.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’422.73 | 27’547.03 | 27’252.90 | 27’708.30 | 28’278.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albertsons Companies Inc Aktie Analysen
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