Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
5.74
USD
0.08
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1.33 %
13.07.2026
BTT
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.74 USD | 4.37 | 1.26 | 13.07 | +11.86% | +4.58% | -4.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "8.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.66% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.49% | |
| KGV | 13.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.74 USD | 4.37 | -62.00 | 228.00 | 0.45 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| EXTENDICARE CA30224T8639 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’630.08 | 2’739.59 | 2’803.88 | 2’892.16 | 3’056.59 |
| Dividende | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.55 % | 4.99 % | 4.55 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.49 |
| KGV | 16.10 | 14.24 | 13.13 | 13.00 | 11.67 |
| EBIT in Mio. | 531.82 | 599.56 | 647.20 | 795.60 | 892.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’084.27 | 1’196.96 | 1’291.33 | 1’347.63 | 1’486.51 |
| Gewinn in Mio. | 279.42 | 305.02 | 321.59 | 276.71 | 323.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 279.42 | 303.74 | 321.59 | 276.71 | 323.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 291.79 | 356.22 | 374.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 285.58 | 337.43 | 374.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’932.40 | 1’984.40 | 2’076.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -718.24 | -1’081.20 | -1’302.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 617.11 | 782.33 | 804.02 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 189.85 | 245.35 | 330.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.02 | 1.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43.03 | -77.61 | -203.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.53 | 0.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.27 | 6.38 | 6.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’821.47 | 7’349.93 | 8’071.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 763.33 | 1’086.57 | 1’301.60 | 1’000.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 886.54 | 868.27 | 868.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’643.47 | 4’749.23 | 4’892.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’318.73 | 14’958.74 | 15’851.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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