Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
5.92
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 USD | 4.69 | 1.14 | 15.09 | +12.96% | +4.26% | -4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "8.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.87% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.12% | |
| KGV | 15.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 USD | 4.69 | -38.00 | 232.00 | 0.56 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| EQB CA26886R1047 |
|
| LINAMAR CA53278L1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEK TERNA GRS145003000 |
|
| NTPC GREEN ENERGY INE0ONG01011 |
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’592.78 | 2’713.31 | 2’779.25 | 2’892.16 | 3’056.59 |
| Dividende | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.37 % | 4.81 % | 4.37 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.49 |
| KGV | 16.52 | 14.76 | 13.61 | 13.08 | 12.14 |
| EBIT in Mio. | 533.96 | 600.81 | 648.66 | 795.60 | 892.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’085.90 | 1’196.96 | 1’291.39 | 1’347.63 | 1’486.51 |
| Gewinn in Mio. | 280.90 | 305.50 | 322.50 | 276.71 | 323.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 280.90 | 304.28 | 322.50 | 276.71 | 323.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 296.99 | 359.25 | 379.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 295.99 | 343.50 | 379.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’871.30 | 1’941.30 | 2’033.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -731.52 | -1’081.20 | -1’302.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 647.72 | 780.59 | 801.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 167.65 | 245.41 | 330.51 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.01 | 1.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 146.07 | -88.26 | -214.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.53 | 0.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.32 | 6.42 | 6.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’807.79 | 7’338.80 | 8’060.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 773.76 | 1’086.57 | 1’301.60 | 1’000.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 852.29 | 835.47 | 835.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’651.59 | 4’758.29 | 4’905.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’393.96 | 15’039.49 | 15’980.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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