Allison Transmission Holdings Aktie 18112109 / US01973R1014
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1.66%
17.01.2025
BTT
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Allison Transmission Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Allison Transmission Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.00 EUR | 9.72 | 1.35 | 10.28 | +12.93% | +0.93% | +5.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "116.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLISON TRANSMISS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.2% | |
| KGV | 10.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allison Transmission Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.00 EUR | 9.72 | -62.00 | 188.00 | 0.96 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allison Transmission Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLISON TRANSMISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLISON TRANSMISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLISON TRANSMISS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLISON TRANSMISS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
Schätzungen zu Allison Transmission Holdings in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’381.40 | 3’609.57 |
| Dividende | 1.01 | 1.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 9.40 | 11.09 |
| KGV | 12.72 | 10.78 |
| EBIT in Mio. | 1’099.74 | 1’211.75 |
| EBITDA in Mio. | 1’240.90 | 1’353.58 |
| Gewinn in Mio. | 786.32 | 870.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 794.78 | 859.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 998.99 | 1’111.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’055.78 | 1’174.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.02 | 10.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.40 | 11.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’645.80 | 1’735.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.00 | -150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 945.26 | 1’055.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -326.37 | -405.65 |
| Cashflow/Aktie | 11.03 | 12.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 823.41 | 909.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.65 | 12.44 |
| Buchwert/Aktie | 25.54 | 33.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’509.86 | 1’263.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 210.00 | 205.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 169.50 | 153.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 343.08 | 349.32 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’210.73 | 2’732.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’996.59 | 6’575.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allison Transmission Holdings Inc. Aktie Analysen
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