Allstate Aktie 72015 / US0200021014
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07.02.2025
BTT
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Allstate Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Allstate Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.00 EUR | 50.84 | 1.33 | 9.16 | +10.19% | +2.01% | +1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "191.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLSTATE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.48% | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allstate Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.00 EUR | 50.84 | -87.00 | 224.00 | 0.43 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allstate Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT INCSHS US04621X1081 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| PROGRESSIVE CORP. US7433151039 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLSTATE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLSTATE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
|
| SUNCORP GROUP AU000000SUN6 |
Schätzungen zu Allstate in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’231.66 | 65’278.00 | 73’018.48 |
| Dividende | 3.83 | 3.97 | 3.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.08 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 18.15 | 21.11 | 22.56 |
| KGV | 10.48 | 9.01 | 8.44 |
| EBIT in Mio. | 5’407.55 | 6’078.25 | 8’863.06 |
| EBITDA in Mio. | 7’468.05 | 8’651.87 | 9’197.44 |
| Gewinn in Mio. | 5’024.05 | 5’630.47 | 6’085.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’815.54 | 5’537.79 | 5’378.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’303.20 | 7’174.33 | 7’440.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’614.44 | 6’025.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.10 | 21.09 | 22.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.35 | 20.65 | 19.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 86.82 | 99.32 | 127.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’085.00 | 8’085.00 | 8’085.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’885.72 | 25’033.90 | 30’147.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’882.47 | 77’503.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allstate Corp. Aktie Analysen
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