Allstate Fundamentalanalyse

Allstate Aktie VALOR 72015 / ISIN US0200021014

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2.04

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02.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
174.10 EUR	51.81			1.33	9.63	+10.8%	+2.02%		-3.09%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "186.57" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.09%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.09.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 198.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	51.81	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLSTATE CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.33	32.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.38%
KGV	9.63	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+10.8%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.02%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.4% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
174.10 EUR	51.81	-89.00	204.00	0.63	0.52


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%.
Beta	0.63	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091
	ASSURANT INCSHS US04621X1081
	PROGRESSIVE CORP. US7433151039
	AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLSTATE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICA MOVIL SA US02390A1016
	CHARTER COMMU US16119P1084
	SEMPRA US8168511090

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLSTATE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7
	TRAVELERS COS US89417E1091
	W R BERKLEY US0844231029

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	59’590.37
Dividende	3.95	4.07	4.34
Dividendenrendite (in %)	1.98 %	2.04 %	2.18 %	%
Gewinn/Aktie	17.21	21.34	23.12
KGV	11.57	9.33	8.62
EBIT in Mio.	4’844.45	6’127.66	7’043.79
EBITDA in Mio.	6’768.88	8’601.25	9’101.24
Gewinn in Mio.	4’696.95	5’741.80	6’173.04
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’697.63	5’678.75	5’852.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’895.98	7’344.49	7’837.51
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’453.31	6’395.06
Gewinn/Aktie (bereinigt)	17.21	21.34	23.12
Gewinn/Aktie (reported)	16.95	20.78	22.13
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	87.19	100.65	120.69
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’525.00	6’975.00	6’975.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	23’522.28	26’031.89	30’982.40
Bilanzsumme in Mio.	117’834.00	124’608.00	129’634.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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