Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
10.84
EUR
-0.22
EUR
-1.99 %
30.07.2025
BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.96 EUR | 2.67 | 4.16 | 13.28 | +53.38% | +1.85% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "9.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +53.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.96 EUR | 2.67 | -44.00 | 218.00 | 0.73 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’104.36 | 1’357.40 | 1’476.20 | 1’657.50 | |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.82 % | 2.00 % | 2.55 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.55 | 0.80 | 1.14 | |
| KGV | 32.38 | 19.78 | 15.45 | 13.63 | 9.54 |
| EBIT in Mio. | 86.05 | 134.84 | 175.47 | 220.78 | 324.00 |
| EBITDA in Mio. | 231.29 | 280.70 | 322.42 | 369.10 | 420.00 |
| Gewinn in Mio. | 47.87 | 93.20 | 126.29 | 161.33 | 181.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62.59 | 108.73 | 143.76 | 171.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.79 | 126.25 | 166.78 | 209.85 | 235.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79.02 | 125.32 | 164.14 | 209.85 | 235.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.44 | 0.79 | 0.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 713.02 | 787.80 | 859.35 | 938.00 | 1’023.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.80 | -108.80 | -109.05 | -108.00 | -107.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184.68 | 228.24 | 269.68 | 295.76 | 302.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113.65 | -157.15 | -205.00 | -95.00 | -107.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.22 | 1.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 138.55 | 183.98 | 231.03 | 296.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.99 | 7.23 | 7.61 | 8.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -270.75 | -133.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130.58 | 140.23 | 147.60 | 151.00 | 175.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.71 | 83.53 | 79.68 | 72.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 445.50 | 448.80 | 472.30 | 594.00 | 615.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’497.04 | 1’537.54 | 1’615.71 | 1’707.84 | 1’699.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’420.15 | 2’437.53 | 2’537.92 | 2’705.28 | 2’703.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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