Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
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BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 | 1.39 | 17.17 | +22.18% | +1.72% | -8.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "11.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.34% | |
| KGV | 17.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 | 14.00 | 221.00 | 1.08 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’228.72 | 1’360.54 | 1’479.39 | 1’610.66 | 1’673.97 |
| Dividende | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.98 % | 2.12 % | 1.91 % | 1.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.54 | 0.70 | 0.91 | 0.99 |
| KGV | 29.31 | 20.88 | 16.25 | 12.50 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 124.64 | 165.76 | 204.71 | 259.19 | 296.00 |
| EBITDA in Mio. | 278.95 | 327.07 | 423.79 | 452.80 | |
| Gewinn in Mio. | 83.51 | 116.75 | 149.47 | 191.83 | 210.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105.20 | 142.19 | 180.51 | 245.16 | 283.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117.80 | 161.68 | 203.24 | 262.86 | 290.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117.80 | 161.68 | 203.24 | 262.86 | 290.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.56 | 0.73 | 0.91 | 0.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 790.15 | 874.07 | 948.50 | 1’037.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.00 | -125.00 | -118.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 227.71 | 269.36 | 316.54 | 414.40 | 440.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.00 | -256.00 | -365.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.10 | 1.43 | 1.57 | 1.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 171.34 | 252.17 | 316.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.82 | 1.06 | 1.11 | 1.47 |
| Buchwert/Aktie | 7.06 | 7.84 | 8.91 | 9.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -53.73 | -148.62 | -286.70 | -491.00 | -709.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 144.97 | 147.55 | 152.75 | 129.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.97 | 93.43 | 89.45 | 75.35 | 41.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 432.60 | 369.90 | 381.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’517.15 | 1’591.77 | 1’695.06 | 1’892.00 | 2’065.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’370.25 | 2’456.05 | 2’561.58 | 2’783.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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