Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
12.14
EUR
-0.32
EUR
-2.57 %
03.11.2025
BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.22 EUR | 3.1 | 3.31 | 13.71 | +43.8% | +1.6% | +6.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "12.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +43.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.22 EUR | 3.10 | -27.00 | 223.00 | 0.86 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| JINYU BIO-TECH CNE000000Y37 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’108.01 | 1’232.26 | 1’349.75 | 1’487.65 | 1’613.80 |
| Dividende | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.38 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.66 % | 1.68 % | 3.06 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.47 | 0.61 | 0.82 | 1.14 |
| KGV | 44.17 | 26.55 | 20.41 | 15.21 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 87.74 | 133.01 | 171.67 | 223.28 | 262.99 |
| EBITDA in Mio. | 233.71 | 279.04 | 318.79 | 363.42 | 411.79 |
| Gewinn in Mio. | 49.20 | 91.75 | 122.62 | 159.33 | 193.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.07 | 117.67 | 146.23 | 300.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.70 | 125.60 | 166.90 | 218.20 | 264.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80.91 | 126.00 | 165.91 | 219.13 | 261.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.45 | 0.59 | 0.74 | 0.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 723.05 | 801.13 | 880.80 | 952.67 | 1’049.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.00 | -109.00 | -109.00 | -108.00 | -107.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.22 | 230.02 | 261.38 | 296.00 | 322.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114.00 | -157.50 | -205.50 | -97.00 | -109.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.00 | 1.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 88.94 | 133.58 | 168.04 | 183.87 | 207.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.64 | 0.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.01 | 7.24 | 7.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20.84 | -104.61 | -219.53 | -384.00 | -462.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 137.48 | 150.22 | 163.18 | 178.85 | 197.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.35 | 87.53 | 87.38 | 128.87 | 131.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 438.26 | 457.56 | 483.24 | 529.88 | 600.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’500.17 | 1’550.48 | 1’630.86 | 1’760.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’434.95 | 2’460.13 | 2’514.88 | 2’624.60 | 2’665.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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