Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
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BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 2.75 | 1.43 | 15.6 | +20.48% | +1.84% | -4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "11.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.12% | |
| KGV | 15.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 2.75 | 19.00 | 259.00 | 0.98 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’227.46 | 1’351.71 | 1’474.65 | 1’602.78 | 1’683.25 |
| Dividende | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 2.06 % | 2.40 % | 2.23 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.53 | 0.70 | 0.86 | 0.95 |
| KGV | 27.66 | 20.39 | 15.52 | 12.54 | 11.43 |
| EBIT in Mio. | 125.99 | 164.40 | 209.11 | 254.82 | 299.00 |
| EBITDA in Mio. | 280.95 | 324.39 | 371.57 | 418.57 | 453.30 |
| Gewinn in Mio. | 83.53 | 115.73 | 151.89 | 184.83 | 199.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.87 | 129.14 | 174.32 | 230.07 | 258.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 119.04 | 157.89 | 205.58 | 242.51 | 274.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119.04 | 157.89 | 205.58 | 242.51 | 274.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.54 | 0.72 | 0.88 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 789.00 | 833.00 | 909.00 | 965.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.00 | -125.00 | -118.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 227.74 | 265.21 | 308.81 | 342.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.00 | -256.00 | -365.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.03 | 1.40 | 1.50 | 1.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 137.10 | 180.19 | 229.95 | 239.31 | 317.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.80 | 1.01 | 0.86 | |
| Buchwert/Aktie | 7.02 | 7.37 | 7.87 | 8.89 | 9.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -70.53 | -180.31 | -339.18 | -481.67 | -401.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.00 | 159.00 | 175.00 | 187.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.08 | 100.09 | 90.47 | 96.59 | 34.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 365.00 | 374.00 | 384.00 | 395.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’532.03 | 1’617.03 | 1’734.96 | 1’902.45 | 2’029.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’385.42 | 2’486.12 | 2’620.87 | 2’863.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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