Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
9.45
EUR
0.44
EUR
4.88%
24.02.2025
BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 EUR | 2.04 | 1.32 | 13.23 | +15.34% | +2.08% | +2.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "9.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.68% | |
| KGV | 13.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 EUR | 2.04 | -34.00 | 219.00 | 0.61 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’093.62 | 1’224.60 | 1’344.00 | 1’427.08 | 1’607.00 |
| Dividende | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 1.96 % | 2.26 % | 3.08 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.57 | 0.67 | 0.79 | 1.09 |
| KGV | 25.54 | 16.58 | 14.12 | 12.01 | 8.66 |
| EBIT in Mio. | 86.57 | 135.88 | 166.48 | 201.15 | 232.00 |
| EBITDA in Mio. | 225.90 | 278.39 | 317.19 | 354.52 | 391.00 |
| Gewinn in Mio. | 51.10 | 96.48 | 125.89 | 148.82 | 172.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88.08 | 133.97 | 148.41 | 157.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 72.89 | 122.65 | 161.04 | 196.04 | 224.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 71.97 | 122.65 | 161.04 | 196.04 | 224.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.46 | 0.58 | 0.73 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 702.67 | 780.57 | 868.00 | 921.00 | 1’029.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109.93 | -113.30 | -139.00 | -143.00 | -147.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184.47 | 225.91 | 265.21 | 290.87 | 323.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.03 | -216.27 | -82.00 | -95.00 | -105.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.01 | 1.10 | 1.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 99.98 | 134.93 | 179.40 | 208.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.77 | 0.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.92 | 7.16 | 7.51 | 7.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9.61 | -95.99 | -197.42 | -250.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 127.80 | 137.70 | 147.58 | 163.00 | 170.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.25 | 70.55 | 76.50 | 73.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 438.18 | 439.03 | 487.00 | 489.50 | 626.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’480.69 | 1’534.87 | 1’613.86 | 1’596.90 | 1’617.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’424.04 | 2’412.97 | 2’506.07 | 2’610.90 | 2’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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