Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
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BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.44 EUR | 3.16 | 3.42 | 13.46 | +44.45% | +1.58% | +9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "10.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +44.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.44 EUR | 3.16 | -30.00 | 223.00 | 0.85 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP HK0000311099 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’106.50 | 1’234.66 | 1’358.34 | 1’502.72 | 1’642.10 |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.64 % | 1.75 % | 2.44 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.51 | 0.66 | 0.87 | 1.15 |
| KGV | 40.68 | 24.50 | 18.82 | 14.45 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 86.36 | 134.98 | 176.30 | 241.85 | 283.33 |
| EBITDA in Mio. | 232.15 | 281.25 | 324.06 | 376.81 | 424.85 |
| Gewinn in Mio. | 48.13 | 93.57 | 127.01 | 169.46 | 193.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.42 | 125.35 | 159.83 | 210.00 | 300.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.57 | 128.07 | 173.60 | 236.47 | 264.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80.05 | 128.34 | 172.94 | 232.60 | 261.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.45 | 0.61 | 0.83 | 0.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 720.44 | 801.13 | 880.80 | 952.67 | 1’049.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.00 | -109.00 | -109.00 | -108.00 | -107.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 185.11 | 229.69 | 267.58 | 295.75 | 322.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114.00 | -157.50 | -205.50 | -97.00 | -109.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.04 | 1.22 | 1.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 95.31 | 140.16 | 182.84 | 209.92 | 251.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.87 | |||
| Buchwert/Aktie | 6.97 | 7.20 | 7.59 | 8.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7.69 | -69.43 | -150.07 | -207.50 | -297.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135.90 | 150.22 | 163.18 | 178.85 | 197.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.78 | 78.61 | 76.61 | 95.24 | 131.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 446.38 | 457.56 | 483.24 | 529.88 | 600.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’496.22 | 1’543.43 | 1’624.70 | 1’740.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’423.10 | 2’448.97 | 2’508.04 | 2’616.20 | 2’665.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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