Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
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28.05.2025
BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.94 EUR | 2.63 | 4.03 | 18.88 | +74.29% | +1.72% | +8.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "9.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +74.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.94 EUR | 2.63 | -51.00 | 226.00 | 0.66 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’348.96 | 1’454.84 | 1’607.67 | ||
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.32 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.78 % | 2.04 % | 2.86 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.50 | 0.66 | 0.77 | 1.00 |
| KGV | 35.30 | 22.04 | 16.65 | 14.34 | 11.01 |
| EBIT in Mio. | 85.28 | 128.19 | 164.07 | 205.98 | 257.67 |
| EBITDA in Mio. | 230.71 | 273.36 | 316.37 | 357.92 | 401.33 |
| Gewinn in Mio. | 50.21 | 88.15 | 122.28 | 157.24 | 180.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 77.49 | 118.34 | 153.93 | 159.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.06 | 123.11 | 164.75 | 208.85 | 237.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80.06 | 123.11 | 164.75 | 208.85 | 237.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 716.89 | 789.58 | 861.25 | 936.50 | 1’004.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.07 | -111.27 | -113.50 | -108.00 | -107.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184.73 | 224.93 | 264.29 | 281.95 | 302.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.47 | -221.63 | -147.70 | -95.00 | -107.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.04 | 1.22 | 1.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 102.01 | 141.91 | 183.63 | 227.78 | 276.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.69 | 0.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.97 | 7.15 | 7.50 | 7.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22.59 | -89.64 | -192.42 | -150.00 | -87.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 131.70 | 141.38 | 149.57 | 156.10 | 165.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.40 | 78.91 | 71.83 | 67.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 450.45 | 459.06 | 480.30 | 524.18 | 601.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’500.91 | 1’542.92 | 1’618.29 | 1’642.73 | 1’699.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’429.87 | 2’396.70 | 2’493.57 | 2’576.88 | 2’703.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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