Aluflexpack Aktie 45322689 / CH0453226893
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29.11.2024
SWX
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Aluflexpack Aktie Analysen & Prognosen
Aluflexpack Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 0.32 | 162.19 | +52.27% | +0% | +2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "14.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.06.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.28 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ALUFLEXPACK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.32 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 162.19 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +52.27% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aluflexpack Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 | -65.00 | 225.00 | 1.06 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Aluflexpack Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALUFLEXPACK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALUFLEXPACK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALUFLEXPACK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALUFLEXPACK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Schätzungen zu Aluflexpack in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 371.10 | 402.00 | 435.90 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.11 | 1.24 | |
| KGV | 59.81 | 141.36 | 12.54 | 8.21 |
| EBIT in Mio. | 24.00 | 17.80 | 39.50 | |
| EBITDA in Mio. | 51.60 | 44.00 | 67.90 | |
| Gewinn in Mio. | 4.40 | 1.90 | 21.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4.40 | 1.90 | 21.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10.00 | 2.50 | 28.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.11 | 1.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 136.60 | 124.10 | 154.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39.10 | 30.30 | 58.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.30 | -5.30 | -5.30 | |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.05 | 1.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12.20 | 2.90 | 29.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.05 | 1.55 | |
| Buchwert/Aktie | 11.50 | 11.61 | 12.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 148.60 | 152.90 | 131.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.80 | 29.40 | 31.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 199.00 | 200.90 | 222.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 491.20 | 498.90 | 529.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aluflexpack Aktie Analysen
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