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Valiant Aktie 1478650 / CH0014786500

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Valiant AG Aktie Analysen & Prognosen

Valiant AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.82
1.64 8.44 +7.37% +6.49%
-1.53%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 20.08.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "97.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.53%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.53.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.07.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.82   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALIANT HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.64   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 8.44   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +7.37%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.49%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.8% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Valiant AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.82 -43.00 130.00 0.28 0.22
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%.
Beta 0.28 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.22 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Valiant AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALIANT HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALIANT HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BELL FOOD GROUP AG
CH0315966322
BOSSARD HOLDING AG
CH0238627142
LANDIS+GYR GROUP
CH0371153492

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALIANT HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALIANT HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

QATAR NATIONAL BANK
EGS60081C014
SEVEN BANK
JP3105220002
UNION BK.OF THE PHILPS.
PHY9091H1069

Schätzungen zu Valiant in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 543.69 552.55 559.40
Dividende 5.97 6.43 6.73
Dividendenrendite (in %) 6.06 % 6.54 % 6.84 % 7.90 %
Gewinn/Aktie 10.51 10.95 11.00
KGV 9.36 8.99 8.95 7.60
EBIT in Mio. 222.45 224.87 223.09
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 156.34 169.78 173.91
Gewinn (bereinigt) in Mio. 185.76 182.41 182.56
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 209.88 218.54 220.63
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 216.96 212.37 216.76
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 9.91 10.97 11.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 167.56 173.11 178.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 2’669.00 2’777.00 2’874.00
Bilanzsumme in Mio. 37’141.00 38’059.00 38’860.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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