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Valiant Aktie 1478650 / CH0014786500

103.00
CHF
-0.40
CHF
-0.39%
20.12.2024
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Valiant AG Aktie Analysen & Prognosen

Valiant AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
103.00 CHF 1.84
1.19 10.9 +7.02% +5.94%
-2.15%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "100.4" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.15%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.15.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.84   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALIANT HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.19   24.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.3%
KGV 10.9   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +7.02%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.94%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.69% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Valiant AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
103.00 CHF 1.84 -41.00 128.00 0.43 0.28
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.28%.
Beta 0.43 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.28 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Valiant AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALIANT HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALIANT HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLREAL HOLDING
CH0008837566
ARYZTA
CH0043238366
CEMBRA MONEY BANK AG
CH0225173167

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALIANT HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALIANT HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ST GALLER KANTONALBANK
CH0011484067
SPAREBANK 1 SMN
NO0006390301
SURUGA BANK
JP3411000007

Schätzungen zu Valiant in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 537.55 544.88 547.08
Dividende 5.80 6.15 6.20
Dividendenrendite (in %) 5.63 % 5.97 % 6.02 % 7.90 %
Gewinn/Aktie 9.80 10.44 10.39
KGV 10.52 9.87 9.91 7.60
EBIT in Mio. 220.59 220.86 216.86
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 154.72 164.80 164.11
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 168.75 174.79 180.23
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 2’669.00 2’777.00 2’874.00
Bilanzsumme in Mio. 37’141.00 38’059.00 38’860.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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