Valiant Fundamentalanalyse

Valiant Aktie VALOR 1478650 / ISIN CH0014786500

118.20

CHF

0.40

CHF

0.34%

11.04.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
118.20 CHF	2.09			1.1	11.37	+7.16%	+5.35%		+9.48%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "115" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.48%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.48.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.09	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALIANT HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.1	18.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.17%
KGV	11.37	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.16%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.35%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.87% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
118.20 CHF	2.09	-49.00	149.00	0.44	0.40


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.08.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%.
Beta	0.44	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALIANT HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALIANT HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLREAL HOLDING CH0008837566
	CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167
	ROMANDE ENERGIE HOLDING CH1263676327

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALIANT HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALIANT HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CATHAY GEN.BANCORP US1491501045
	SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009
	SPAREBANK 1 SMN NO0006390301

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.			528.04
Dividende			6.35
Dividendenrendite (in %)	5.57 %	5.87 %	5.35 %
Gewinn/Aktie	10.42	10.51	9.83
KGV	11.38	11.28	12.06
EBIT in Mio.			189.50
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.			155.24
Gewinn (bereinigt) in Mio.	182.41	182.56
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	202.54	206.93	197.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	212.37	216.76
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	10.97	11.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie			183.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’766.00	2’855.00	2’941.00
Bilanzsumme in Mio.	37’930.00	38’756.00	39’601.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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