Grei a Aktie 936200 / US3976241071
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-1.18
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-1.77 %
09.06.2025
BTT
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Greif IncShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Greif IncShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 3.21 | 1.64 | 12.86 | +17.91% | +3.21% | +16.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "66.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GREIF INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Greif IncShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 EUR | 3.21 | 8.00 | 173.00 | 0.82 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Greif IncShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREIF INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREIF INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREIF INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREIF INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SEALED AIR US81211K1007 |
Schätzungen zu Grei a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’127.12 | 5’751.65 | 5’932.85 | |
| Dividende | 2.07 | 2.16 | 2.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.31 % | 3.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.08 | 5.19 | 5.40 | |
| KGV | 16.01 | 12.59 | 12.09 | 7.96 |
| EBIT in Mio. | 471.55 | 569.82 | 598.00 | |
| EBITDA in Mio. | 740.70 | 845.73 | 868.00 | |
| Gewinn in Mio. | 224.56 | 305.81 | 322.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224.56 | 305.81 | 322.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.89 | 425.95 | 448.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.00 | 388.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.08 | 5.19 | 5.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.47 | 5.17 | 5.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’205.80 | 1’335.83 | 1’393.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 455.00 | 561.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 7.83 | 9.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 285.80 | 319.85 | 372.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.41 | |||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.00 | 233.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 630.33 | 664.93 | 651.45 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’254.00 | 2’444.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’834.00 | 6’925.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Greif IncShs -A- Aktie Analysen
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