Vidrala Aktie 901653 / ES0183746314
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0.34 %
22.12.2025
BMN
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Vidrala S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Vidrala S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.63 | 0.84 | 11.85 | +7.96% | +1.97% | +5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "82.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIDRALA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.38% Aufschlag. | |
| KGV | 11.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vidrala S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.63 | 24.00 | 155.00 | 0.72 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vidrala S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIDRALA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIDRALA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELOPAK ASA NO0011002586 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| O I GLASS US67098H1041 |
Schätzungen zu Vidrala in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’499.80 | 1’529.95 | 1’577.40 | 1’571.00 |
| Dividende | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.91 % | 2.03 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 7.02 | 7.41 | 7.58 |
| KGV | 13.24 | 12.63 | 11.96 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 314.80 | 321.61 | 332.74 | 331.50 |
| EBITDA in Mio. | 443.04 | 453.96 | 469.66 | 476.00 |
| Gewinn in Mio. | 228.91 | 240.20 | 253.60 | 260.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.46 | 244.75 | 259.45 | 270.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 297.51 | 311.63 | 329.33 | 325.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 297.12 | 309.43 | 321.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.77 | 7.12 | 7.58 | 7.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 990.43 | 1’020.10 | 1’056.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.80 | -191.43 | -164.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 390.91 | 380.37 | 396.20 | 389.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.97 | -106.67 | -78.80 | |
| Cashflow/Aktie | 9.47 | 9.76 | 10.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 203.64 | 214.31 | 229.90 | 240.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.60 | 6.28 | 6.73 | |
| Buchwert/Aktie | 43.64 | 49.13 | 55.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 127.25 | -17.25 | -182.61 | -410.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.95 | 157.73 | 157.61 | 152.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’479.46 | 1’666.11 | 1’862.77 | 2’004.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’378.07 | 2’456.37 | 2’576.83 | 2’740.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vidrala S.A. Aktie Analysen
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