Ball Aktie 910957 / US0584981064
50.94
USD
0.54
USD
1.07 %
21:59:54
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.41 EUR | 16.11 | 1.04 | 13.12 | +12.28% | +1.38% | -0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "58.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.59% | |
| KGV | 13.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.41 EUR | 16.11 | -45.00 | 243.00 | 0.62 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’878.15 | 13’281.49 | 13’723.85 |
| Dividende | 0.80 | 0.82 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.63 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 4.46 | ||
| KGV | 14.95 | 13.31 | 11.30 |
| EBIT in Mio. | 1’521.18 | 1’606.57 | 1’676.27 |
| EBITDA in Mio. | 2’024.63 | 2’122.93 | 2’206.15 |
| Gewinn in Mio. | 996.43 | 1’066.28 | 1’132.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 996.43 | 1’066.28 | 1’132.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’201.59 | 1’299.86 | 1’389.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’271.04 | 1’367.48 | 1’447.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.46 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.35 | 3.81 | 4.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’581.84 | 2’695.62 | 2’774.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -651.00 | -610.00 | -610.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’397.17 | 1’543.00 | 1’750.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’298.00 | -967.00 | -961.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.20 | 6.08 | 6.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 790.58 | 942.67 | 790.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.74 | 3.29 | 4.30 |
| Buchwert/Aktie | 19.25 | 20.31 | 21.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’721.29 | 5’723.78 | 5’699.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 561.50 | 606.25 | 636.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 565.35 | 579.67 | 600.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’317.64 | 5’536.12 | 5’775.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’946.75 | 18’032.50 | 18’187.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.