Ball Aktie 910957 / US0584981064
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1.36
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2.10 %
05.02.2026
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.22 EUR | 15.19 | 1.04 | 13.77 | +13.07% | +1.3% | +14.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "54.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.74% | |
| KGV | 13.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.22 EUR | 15.19 | -91.00 | 247.00 | 0.61 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SEALED AIR US81211K1007 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’912.29 | 14’364.13 | 14’867.71 |
| Dividende | 0.82 | 0.84 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.29 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 3.97 | 4.51 | 5.02 |
| KGV | 16.32 | 14.35 | 12.92 |
| EBIT in Mio. | 1’614.20 | 1’732.78 | 1’803.82 |
| EBITDA in Mio. | 2’130.99 | 2’263.11 | 2’376.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’041.27 | 1’147.98 | 1’228.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’041.27 | 1’147.98 | 1’228.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’290.77 | 1’419.96 | 1’510.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’261.79 | 1’375.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.97 | 4.51 | 5.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.77 | 4.25 | 4.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’606.98 | 2’738.30 | 2’915.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -765.00 | -600.00 | -600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’558.48 | 1’697.90 | 1’873.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -812.00 | -906.00 | -900.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.82 | 6.69 | 7.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 937.77 | 875.39 | 743.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.53 | 3.85 | |
| Buchwert/Aktie | 21.34 | 22.88 | 24.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’879.30 | 5’724.15 | 5’523.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 589.00 | 620.20 | 625.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 576.20 | 591.72 | 599.77 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’557.12 | 5’770.82 | 6’042.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’552.77 | 19’840.73 | 20’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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