Ambu A-S Bearer and-or registered b Aktie 39639588 / DK0060946788
108.85
DKK
-1.15
DKK
-1.05%
11.12.2024
CPH
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Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.53 EUR | 4.14 | 1.66 | 29.73 | +49.03% | +0.43% | -13.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "133.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBU A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 29.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +49.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.53 EUR | 4.14 | -2.00 | 276.00 | 0.87 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
|
| DEMANT DK0060738599 |
Schätzungen zu Ambu A-S Bearer and-or registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’038.66 | 6’751.45 | 7’562.33 | 8’527.30 | 9’665.50 |
| Dividende | 0.46 | 0.55 | 0.89 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.51 % | 0.82 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 3.00 | 3.79 | 4.72 | 5.83 |
| KGV | 45.53 | 36.33 | 28.72 | 23.05 | 18.67 |
| EBIT in Mio. | 828.93 | 1’041.27 | 1’306.60 | 1’610.89 | 2’003.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’150.63 | 1’379.20 | 1’679.47 | 2’040.36 | 2’520.50 |
| Gewinn in Mio. | 638.03 | 803.68 | 1’014.03 | 1’247.55 | 1’553.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 650.52 | 799.96 | 1’021.17 | 1’211.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 827.42 | 1’033.08 | 1’304.82 | 1’604.54 | 1’994.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 809.17 | 999.78 | 1’199.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.98 | 3.81 | 4.63 | 6.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’641.50 | 4’115.35 | 4’683.71 | 5’350.50 | 6’122.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -379.08 | -408.21 | -453.33 | -477.00 | -507.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 873.34 | 1’030.72 | 1’271.86 | 1’384.00 | 1’625.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184.06 | -297.72 | -407.25 | -217.00 | -265.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.24 | 3.83 | 4.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 492.99 | 620.76 | 827.59 | 1’190.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.88 | 1.76 | 2.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.87 | 24.96 | 27.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -439.57 | -849.04 | -1’064.53 | -3’536.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 358.00 | 394.20 | 431.80 | 461.25 | 536.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 391.68 | 425.83 | 475.29 | 557.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’512.85 | 2’717.82 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’104.23 | 6’639.42 | 7’309.86 | 8’307.00 | 9’353.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’755.24 | 8’455.51 | 9’254.14 | 10’351.00 | 11’553.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen
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