Ambu A-S Bearer and-or registered b Aktie 39639588 / DK0060946788
12.96
EUR
-0.25
EUR
-1.89 %
11.07.2025
BMN
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Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07 EUR | 4.08 | 1.38 | 25.25 | +34.01% | +0.73% | -0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "98.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBU A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.58% | |
| KGV | 25.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.07 EUR | 4.08 | -22.00 | 339.00 | 0.79 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Ambu A-S Bearer and-or registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’100.60 | 6’776.94 | 7’574.58 | 8’343.41 | 9’197.12 |
| Dividende | 0.57 | 0.63 | 0.90 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.65 % | 0.94 % | 0.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 3.13 | 4.00 | 4.91 | 6.44 |
| KGV | 37.85 | 30.72 | 24.04 | 19.59 | 14.95 |
| EBIT in Mio. | 869.58 | 1’076.28 | 1’370.29 | 1’686.84 | 2’019.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’196.90 | 1’420.60 | 1’729.82 | 2’049.12 | 2’337.12 |
| Gewinn in Mio. | 680.69 | 837.99 | 1’069.40 | 1’319.27 | 1’578.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 693.51 | 837.10 | 1’066.86 | 1’280.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 855.12 | 1’078.79 | 1’376.76 | 1’688.95 | 2’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 868.12 | 1’085.99 | 1’379.33 | 1’682.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 3.14 | 4.00 | 4.87 | 5.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’703.50 | 4’170.33 | 4’740.33 | 5’370.00 | 6’074.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -369.00 | -400.00 | -422.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 908.42 | 1’058.03 | 1’262.37 | 1’562.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150.00 | -368.00 | -435.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 4.05 | 4.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 542.85 | 664.49 | 824.96 | 1’112.26 | 1’316.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.60 | 2.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.05 | 25.29 | 28.25 | 32.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -475.49 | -898.91 | -1’452.36 | -2’811.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 343.25 | 381.00 | 418.50 | 443.33 | 544.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.45 | 378.49 | 436.48 | 570.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’501.00 | 2’721.00 | 2’864.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’179.16 | 6’747.22 | 7’491.92 | 8’686.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’871.43 | 8’607.71 | 9’502.43 | 10’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen
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