Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
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19:13:23
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.45 EUR | 16.33 | 1.32 | 11.69 | +11.85% | +3.57% | +3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "876.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 836.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.76% | |
| KGV | 11.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.45 EUR | 16.33 | -21.00 | 267.00 | 0.58 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’221.90 | 98’529.45 | 102’499.25 | 108’528.53 | 114’676.51 |
| Dividende | 28.64 | 30.04 | 32.55 | 35.71 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.59 % | 3.89 % | 4.26 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 58.43 | 66.64 | 73.53 | 84.78 | 102.73 |
| KGV | 14.33 | 12.57 | 11.39 | 9.88 | 8.15 |
| EBIT in Mio. | 13’956.57 | 15’316.94 | 16’434.38 | 17’823.68 | 20’183.18 |
| EBITDA in Mio. | 19’162.39 | 20’826.66 | 22’198.91 | 23’178.29 | 27’292.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’899.96 | 9’014.34 | 9’910.93 | 10’819.38 | 12’506.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’921.21 | 9’014.34 | 9’910.93 | 10’819.38 | 12’506.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’106.06 | 12’812.31 | 14’096.89 | 15’816.24 | 18’301.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’922.00 | 12’925.56 | 14’445.06 | 17’399.39 | 19’312.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 56.27 | 66.28 | 72.81 | 86.53 | 102.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’452.13 | 45’422.50 | 47’618.38 | 52’217.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’115.25 | -6’290.25 | -6’814.00 | -6’664.00 | -6’874.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’329.22 | 17’499.23 | 18’492.45 | 20’695.00 | 20’502.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 28’687.40 | -8’543.60 | -9’973.80 | -12’520.00 | -13’628.00 |
| Cashflow/Aktie | 66.33 | 100.55 | 113.35 | 122.88 | 147.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’948.64 | 9’083.89 | 9’908.55 | 8’918.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 53.32 | 69.59 | 75.87 | 75.04 | |
| Buchwert/Aktie | 243.43 | 278.14 | 311.53 | 367.94 | 437.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’414.18 | 56’564.96 | 53’222.42 | 50’909.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’428.53 | 6’501.83 | 6’501.28 | 6’986.64 | 6’874.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’114.00 | 25’597.00 | 26’623.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’597.11 | 36’143.38 | 39’521.38 | 44’445.59 | 43’874.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’378.38 | 161’302.63 | 165’477.00 | 154’056.50 | 160’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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