Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
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BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.00 EUR | 19.48 | 1.39 | 11.55 | +12.33% | +3.76% | -4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "878.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 924.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.4% | |
| KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.00 EUR | 19.48 | -54.00 | 181.00 | 0.88 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| THAI BEVERAGE TH0902010014 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’434.79 | 95’893.36 | 99’315.60 | 102’707.77 | 107’016.35 |
| Dividende | 31.24 | 33.83 | 36.93 | 40.51 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.80 % | 4.15 % | 4.55 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 64.63 | 69.79 | 75.86 | 86.32 | 103.21 |
| KGV | 13.77 | 12.75 | 11.73 | 10.31 | 8.62 |
| EBIT in Mio. | 14’424.94 | 15’358.34 | 16’262.66 | 17’318.84 | 18’871.47 |
| EBITDA in Mio. | 19’637.01 | 20’743.70 | 21’812.30 | 22’352.78 | 25’420.84 |
| Gewinn in Mio. | 8’647.46 | 9’328.14 | 10’047.22 | 10’924.10 | 12’491.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’647.46 | 9’328.14 | 10’047.22 | 10’924.10 | 12’491.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’132.56 | 13’302.35 | 14’389.81 | 15’939.28 | 18’667.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’877.07 | 13’254.99 | 14’527.65 | 17’010.49 | 18’518.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.23 | 65.91 | 73.14 | 87.18 | 105.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’026.38 | 43’805.13 | 45’735.38 | 48’403.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’664.00 | -6’026.33 | -6’085.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’784.49 | 17’050.83 | 17’997.92 | 22’883.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’518.75 | -9’460.00 | -9’820.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 107.31 | 112.24 | 123.65 | 120.70 | 138.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’486.40 | 9’326.96 | 10’029.88 | 9’842.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 67.41 | 69.44 | 75.90 | 80.45 | |
| Buchwert/Aktie | 275.03 | 293.19 | 334.45 | 412.44 | 424.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’607.61 | 46’713.81 | 44’142.77 | 35’813.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’459.69 | 6’362.74 | 6’393.95 | 6’728.66 | 6’999.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’476.00 | 23’336.00 | 24’410.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 38’699.20 | 40’682.55 | 43’720.70 | 54’514.39 | 56’073.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 159’969.56 | 164’039.00 | 167’628.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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