Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
122.20
EUR
0.80
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0.66%
09.05.2025
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.05 EUR | 18.75 | 1.17 | 13.27 | +12.24% | +3.22% | -1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "876.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 859.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.75% | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.05 EUR | 18.75 | -33.00 | 260.00 | 0.59 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| TRYG DK0060636678 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| UNITED BREWERIES INE686F01025 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’099.09 | 96’857.52 | 100’550.96 | 106’315.36 | 112’295.89 |
| Dividende | 28.31 | 29.51 | 31.80 | 35.18 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.24 % | 3.49 % | 3.86 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 57.64 | 65.26 | 72.19 | 83.08 | 102.23 |
| KGV | 15.80 | 13.96 | 12.62 | 10.96 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 13’716.62 | 14’991.76 | 16’101.29 | 17’515.86 | 19’576.10 |
| EBITDA in Mio. | 18’831.58 | 20’404.70 | 21’702.89 | 22’805.45 | 27’292.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’832.92 | 8’867.87 | 9’801.48 | 10’910.06 | 13’290.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’832.92 | 8’867.87 | 9’801.48 | 10’910.06 | 13’290.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’014.23 | 12’588.23 | 13’892.59 | 15’470.75 | 18’187.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’890.94 | 12’679.16 | 14’119.47 | 17’181.79 | 19’084.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.90 | 64.20 | 71.33 | 85.10 | 102.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’817.38 | 44’649.50 | 46’831.88 | 52’217.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’072.50 | -6’256.00 | -6’785.00 | -6’664.00 | -6’874.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’983.43 | 17’233.37 | 18’151.96 | 20’456.33 | 20’502.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 28’756.40 | -8’487.60 | -9’888.40 | -12’520.00 | -13’628.00 |
| Cashflow/Aktie | 96.84 | 101.76 | 114.43 | 120.44 | 146.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’752.61 | 9’022.75 | 9’800.24 | 8’595.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | -16.43 | 71.29 | 75.40 | 71.92 | |
| Buchwert/Aktie | 241.99 | 275.36 | 311.41 | 364.41 | 435.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’486.99 | 56’518.78 | 52’378.49 | 51’460.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’370.78 | 6’400.50 | 6’440.24 | 6’835.36 | 6’874.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’896.00 | 25’298.00 | 26’304.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’923.94 | 35’855.14 | 39’681.79 | 44’211.67 | 43’733.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 152’210.55 | 156’372.82 | 160’935.27 | 154’056.50 | 160’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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