Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
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BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.30 EUR | 18.53 | 1.17 | 13.06 | +12.01% | +3.32% | -1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "876.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 931.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.3% | |
| KGV | 13.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.30 EUR | 18.53 | -41.00 | 226.00 | 0.54 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’610.69 | 96’110.55 | 99’635.22 | 106’059.31 | 111’929.68 |
| Dividende | 28.26 | 30.90 | 33.33 | 35.05 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.40 % | 3.66 % | 3.85 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 57.45 | 64.76 | 71.38 | 82.39 | 101.56 |
| KGV | 15.84 | 14.05 | 12.75 | 11.04 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 13’630.04 | 14’851.91 | 15’905.06 | 17’508.91 | 19’503.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’815.12 | 20’270.74 | 21’522.98 | 22’772.10 | 27’292.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’747.80 | 8’736.76 | 9’617.87 | 10’845.76 | 13’201.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’747.80 | 8’736.76 | 9’617.87 | 10’845.76 | 13’201.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’944.92 | 12’468.62 | 13’715.12 | 15’450.43 | 18’060.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’751.52 | 12’460.06 | 13’901.53 | 16’955.53 | 18’829.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.49 | 63.66 | 70.89 | 85.09 | 101.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’622.29 | 44’112.71 | 46’126.14 | 52’217.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’294.00 | -6’050.50 | -6’089.00 | -6’664.00 | -6’874.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’000.18 | 17’204.55 | 18’173.18 | 20’461.67 | 20’502.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 28’437.67 | -7’649.33 | -9’112.33 | -12’520.00 | -13’628.00 |
| Cashflow/Aktie | 95.93 | 100.42 | 112.38 | 119.54 | 144.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’614.04 | 8’689.59 | 9’565.63 | 8’424.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 44.52 | 73.19 | 76.97 | 71.90 | |
| Buchwert/Aktie | 236.62 | 267.79 | 302.20 | 362.58 | 430.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’800.79 | 56’714.57 | 52’176.05 | 51’719.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’465.64 | 6’398.62 | 6’383.27 | 7’021.36 | 6’874.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’193.00 | 26’190.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 31’866.25 | 35’531.11 | 39’154.44 | 44’090.65 | 43’402.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 151’142.00 | 155’215.89 | 160’089.11 | 154’056.50 | 160’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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