Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
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6.69%
30.09.2024
BRX
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.06 EUR | 14.39 | 1.48 | 10.76 | +11.84% | +4.09% | -5.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "818.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 776.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.2% | |
| KGV | 10.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.06 EUR | 14.39 | -10.00 | 248.00 | 0.64 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANADOLU EFES BIRACILIK TRAAEFES91A9 |
|
| CARLSBERG BREWERY MAL. MYL2836OO004 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’178.57 | 91’490.91 | 96’441.22 | 103’780.54 | 108’346.68 |
| Dividende | 25.38 | 29.40 | 30.43 | 34.00 | 41.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.99 % | 4.13 % | 4.61 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 52.31 | 59.69 | 67.93 | 77.84 | 89.97 |
| KGV | 14.09 | 12.34 | 10.85 | 9.47 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 11’259.05 | 13’839.55 | 15’105.65 | 16’617.11 | 18’282.68 |
| EBITDA in Mio. | 15’488.52 | 18’428.11 | 19’969.20 | 21’467.33 | 23’824.78 |
| Gewinn in Mio. | 7’111.95 | 8’042.86 | 9’158.22 | 10’214.25 | 11’488.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’129.96 | 8’053.35 | 9’158.22 | 10’214.25 | 11’488.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’002.64 | 11’331.28 | 12’841.70 | 14’532.38 | 16’313.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’154.48 | 11’270.67 | 13’030.39 | 15’146.00 | 16’764.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.87 | 58.02 | 67.21 | 78.96 | 89.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’436.00 | 42’170.83 | 45’405.67 | 50’161.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’029.33 | -30’430.33 | -6’308.67 | -6’187.00 | -6’364.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’106.20 | 17’044.50 | 17’564.30 | 20’642.50 | 22’022.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’733.25 | 17’736.75 | -9’445.00 | -12’569.00 | -13’716.00 |
| Cashflow/Aktie | 83.03 | 91.45 | 105.38 | 107.14 | 117.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’854.42 | 299.37 | 8’792.03 | 9’721.86 | 11’961.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 50.51 | 47.99 | 71.41 | 81.40 | 90.56 |
| Buchwert/Aktie | 182.15 | 215.08 | 252.86 | 300.42 | 349.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’771.67 | 60’874.86 | 57’632.54 | 55’612.00 | 49’816.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’740.60 | 6’318.01 | 6’158.45 | 5’901.18 | 6’285.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 25’066.04 | 28’517.79 | 33’317.94 | 37’828.70 | 41’392.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’879.14 | 156’049.86 | 160’534.86 | 159’654.00 | 161’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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