Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
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10.01.2025
BRX
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Vestas Wind Systems A-S Aktie Analysen & Prognosen
Vestas Wind Systems A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.55 EUR | 14.7 | 5 | 11.45 | +55.54% | +1.75% | +3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "159.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VESTAS WINDSYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +55.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vestas Wind Systems A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.55 EUR | 14.70 | 117.00 | 291.00 | 1.11 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vestas Wind Systems A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VESTAS WINDSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VESTAS WINDSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESTAS WINDSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| PANDORA DK0060252690 |
|
| DEMANT DK0060738599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VESTAS WINDSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESTAS WINDSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu Vestas Wind Systems A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’655.89 | 21’767.15 | 22’722.90 | 21’985.42 |
| Dividende | 0.21 | 0.32 | 0.39 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 2.58 % | 3.05 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.27 | 1.49 | 1.63 |
| KGV | 13.15 | 9.92 | 8.49 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 1’408.77 | 1’822.56 | 2’109.48 | 2’093.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’364.90 | 2’839.16 | 3’052.71 | 3’142.00 |
| Gewinn in Mio. | 979.23 | 1’298.05 | 1’445.75 | 1’647.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 979.23 | 1’298.05 | 1’445.75 | 1’647.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’297.90 | 1’723.44 | 1’982.13 | 2’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’285.91 | 1’759.48 | 2’208.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.30 | 1.54 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’760.77 | 3’266.07 | 3’466.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’208.10 | -1’173.15 | -1’186.00 | -1’191.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’953.48 | 2’314.38 | 2’582.25 | 2’796.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182.85 | -389.37 | -332.00 | -440.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.19 | 1.98 | 3.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 707.87 | 1’162.69 | 1’434.83 | 1’590.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.05 | 1.20 | |
| Buchwert/Aktie | 4.75 | 5.80 | 6.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -501.48 | -1’051.07 | -2’451.54 | -4’559.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 402.50 | 425.75 | 421.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’160.62 | 1’146.49 | 1’158.68 | 1’191.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’245.92 | 1’330.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’801.02 | 5’741.13 | 6’224.00 | 7’723.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’577.00 | 27’238.93 | 29’313.00 | 29’915.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vestas Wind Systems A-S Aktie Analysen
| 10.01.25 | Vestas Wind Systems A-S Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.25 | Vestas Wind Systems A-S Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.25 | Vestas Wind Systems A-S Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.01.25 | Vestas Wind Systems A-S Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.25 | Vestas Wind Systems A-S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.25 | Vestas Wind Systems A-S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.01.25 | Vestas Wind Systems A-S Kaufen | DZ BANK | |
| 02.01.25 | Vestas Wind Systems A-S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Vestas Wind Systems A-S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | Vestas Wind Systems A-S Buy | Deutsche Bank AG |