Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
37.08
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01.12.2025
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.32 EUR | 9.77 | 1.19 | 13.53 | +14.81% | +1.3% | -4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "36.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.4% | |
| KGV | 13.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.32 EUR | 9.77 | -56.00 | 229.00 | 0.71 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’710.84 | 20’885.54 | 22’049.35 | 24’246.89 | 25’800.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.50 | 0.55 | 0.51 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.36 % | 1.49 % | 1.36 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 2.58 | 2.92 | 3.62 | 3.49 |
| KGV | 16.75 | 14.37 | 12.68 | 10.24 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 1’123.01 | 1’247.44 | 1’360.83 | 1’566.92 | 1’603.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’537.71 | 1’688.28 | 1’823.05 | 2’113.99 | 2’055.00 |
| Gewinn in Mio. | 593.49 | 695.68 | 795.72 | 973.30 | 946.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 593.49 | 695.68 | 795.72 | 973.30 | 946.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’308.52 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 684.24 | 835.66 | 1’005.76 | 1’308.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.21 | 2.58 | 2.92 | 3.62 | 3.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 2.37 | 2.62 | 3.18 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’759.22 | 1’979.78 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -653.04 | -643.18 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’104.12 | 1’293.07 | 1’520.00 | 2’008.00 | 2’123.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -408.30 | -462.84 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.68 | 4.00 | 5.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 494.05 | 624.33 | 653.77 | 824.69 | 640.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.22 | 2.07 | 2.23 | |
| Buchwert/Aktie | 13.48 | 15.18 | 17.35 | 21.20 | 24.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’537.51 | 4’153.28 | 3’762.60 | 3’361.57 | 2’963.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 566.01 | 600.49 | 588.75 | 690.93 | 826.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258.69 | 299.70 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’627.46 | 4’134.06 | 4’764.90 | 5’745.00 | 6’532.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’900.38 | 14’296.83 | 15’537.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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