Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
39.32
USD
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1.21%
13.05.2025
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.32 USD | 10.05 | 1.19 | 14.62 | +16.16% | +1.17% | +9.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "38.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.1% | |
| KGV | 14.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.32 USD | 10.05 | -35.00 | 186.00 | 0.84 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’648.45 | 19’631.15 | 20’789.86 | 22’676.62 | 24’027.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.15 % | 1.23 % | 1.26 % | 0.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 3.08 | |||
| KGV | 20.34 | 16.86 | 14.54 | 12.21 | 12.77 |
| EBIT in Mio. | 1’023.51 | 1’145.00 | 1’264.63 | 1’433.38 | 1’466.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’421.90 | 1’554.97 | 1’703.51 | 1’944.27 | 1’918.00 |
| Gewinn in Mio. | 518.17 | 855.42 | 845.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 518.17 | 855.42 | 845.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 587.38 | 1’136.93 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 587.38 | 1’136.93 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.93 | 3.08 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 2.09 | 2.36 | 2.83 | 3.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’654.74 | 1’802.67 | 2’054.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -786.06 | -604.44 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 999.85 | 1’149.89 | 1’413.00 | 1’873.00 | 1’980.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 47.55 | -397.92 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.53 | 3.48 | 4.68 | 4.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 668.47 | 590.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.83 | 2.10 | 2.05 | 2.18 |
| Buchwert/Aktie | 12.18 | 14.13 | 15.93 | 18.70 | 21.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’661.32 | 4’339.99 | 3’997.22 | 3’092.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.70 | 557.40 | 577.95 | 702.95 | 769.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 284.14 | 285.48 | 322.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’235.12 | 3’779.31 | 4’352.62 | 5’059.00 | 5’755.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’655.59 | 14’103.08 | 14’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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