Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.84 EUR | 9.89 | 1.17 | 13.78 | +14.83% | +1.29% | -1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "36.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.07% | |
| KGV | 13.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.84 EUR | 9.89 | -67.00 | 235.00 | 0.71 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’700.85 | 20’872.46 | 22’027.91 | 24’114.89 | 25’522.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.53 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.34 % | 1.47 % | 1.40 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.58 | 2.93 | 3.64 | 3.53 |
| KGV | 17.13 | 14.69 | 12.96 | 10.43 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 1’121.70 | 1’245.68 | 1’357.87 | 1’552.42 | 1’572.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’535.94 | 1’685.99 | 1’819.68 | 2’096.99 | 2’020.00 |
| Gewinn in Mio. | 592.95 | 694.90 | 794.29 | 964.80 | 928.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 592.95 | 694.90 | 794.29 | 964.80 | 928.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 696.31 | 836.66 | 1’007.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 685.19 | 836.66 | 1’007.38 | 1’308.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.22 | 2.58 | 2.93 | 3.64 | 3.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.37 | 2.63 | 3.22 | 3.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’759.22 | 1’979.78 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -653.04 | -643.18 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’102.41 | 1’287.41 | 1’501.50 | 1’969.00 | 2’083.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -408.30 | -462.84 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.69 | 4.01 | 5.09 | 5.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 494.97 | 624.26 | 652.89 | 816.19 | 622.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 2.24 | 2.09 | 2.23 | 2.37 |
| Buchwert/Aktie | 13.46 | 15.22 | 17.50 | 22.20 | 25.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’565.20 | 4’171.61 | 3’775.95 | 3’383.57 | 2’922.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 565.34 | 599.71 | 587.15 | 686.93 | 817.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258.69 | 299.70 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’607.84 | 4’123.49 | 4’766.65 | 5’833.00 | 6’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’900.38 | 14’296.83 | 15’537.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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