Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
34.53
USD
-0.40
USD
-1.15%
20:14:29
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.40 EUR | 9.53 | 1.24 | 13.99 | +16.14% | +1.23% | -1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "38.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.51% | |
| KGV | 13.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.40 EUR | 9.53 | 2.00 | 183.00 | 0.83 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| ISS DK0060542181 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’654.99 | 19’588.43 | 20’614.88 | 22’437.10 | 23’673.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.29 % | 1.34 % | 1.42 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.27 | 2.63 | 3.12 | 3.03 |
| KGV | 18.24 | 15.40 | 13.29 | 11.21 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 1’022.96 | 1’142.67 | 1’254.50 | 1’419.49 | 1’446.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’415.53 | 1’550.47 | 1’701.55 | 1’925.57 | 1’891.00 |
| Gewinn in Mio. | 515.32 | 609.23 | 700.54 | 844.98 | 830.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 515.32 | 609.23 | 700.54 | 844.98 | 830.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 597.90 | 750.39 | 905.64 | 1’127.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 597.90 | 750.39 | 905.64 | 1’127.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.92 | 2.27 | 2.63 | 3.12 | 3.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 2.10 | 2.38 | 2.78 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’656.62 | 1’810.35 | 2’059.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -671.85 | -602.58 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 999.78 | 1’126.49 | 1’401.00 | 1’847.00 | 1’953.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271.56 | -342.79 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.37 | 3.44 | 4.60 | 4.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 421.86 | 500.51 | 586.20 | 660.32 | 579.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.75 | 2.08 | 2.01 | 2.14 |
| Buchwert/Aktie | 12.42 | 14.31 | 16.19 | 18.50 | 21.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’475.41 | 4’125.54 | 3’794.87 | 3’867.99 | 3’415.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 523.43 | 553.93 | 574.39 | 695.27 | 758.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 281.55 | 286.16 | 327.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’317.34 | 3’874.42 | 4’383.19 | 5’013.00 | 5’695.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’314.98 | 13’823.13 | 14’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.