Archrock Aktie 28941191 / US03957W1062
36.97
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-1.15
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-3.00 %
08.05.2026
BTT
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Archrock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Archrock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 6.81 | 0.92 | 18.29 | +14.4% | +2.38% | +4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "39.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCHROCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.88% | |
| KGV | 18.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archrock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 6.81 | -67.00 | 251.00 | 0.94 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Archrock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Archrock in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’566.48 | 1’654.82 | 1’765.68 | 1’849.50 | 1’886.00 |
| Dividende | 0.92 | 1.02 | 1.12 | 1.59 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.75 % | 3.04 % | 4.30 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.18 | 2.52 | 2.79 | 3.22 |
| KGV | 19.26 | 16.97 | 14.67 | 13.24 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 601.94 | 649.66 | 717.71 | 761.00 | |
| EBITDA in Mio. | 896.31 | 956.15 | 1’032.66 | 1’101.50 | 1’154.00 |
| Gewinn in Mio. | 338.15 | 381.95 | 443.93 | 471.00 | 530.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 354.07 | 399.94 | 461.91 | 504.00 | 530.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 451.84 | 514.19 | 592.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 580.15 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.98 | 2.28 | 2.69 | 3.08 | 3.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 2.21 | 2.56 | 2.79 | 3.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’018.45 | 1’083.59 | 1’140.62 | 1’223.00 | 1’269.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -408.22 | -415.76 | -433.74 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 711.29 | 765.50 | 822.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -301.76 | -347.52 | -388.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 4.17 | 5.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 311.03 | 366.89 | 454.87 | 513.00 | 539.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.39 | 2.82 | 3.13 | 3.40 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’358.71 | 2’228.68 | 2’104.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 377.63 | 376.56 | 385.16 | 443.00 | 463.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.15 | 151.07 | 153.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’618.32 | 1’825.34 | 2’070.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’489.75 | 4’628.44 | 4’753.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archrock Inc Aktie Analysen
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