Archrock Aktie 28941191 / US03957W1062
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Archrock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Archrock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.20 EUR | 5.91 | 0.87 | 16.53 | +11.7% | +2.76% | +22.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "25.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCHROCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.92% Aufschlag. | |
| KGV | 16.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archrock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20 EUR | 5.91 | -53.00 | 264.00 | 1.12 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Archrock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| INNOVEX INTERNATIONAL US4576511079 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Schätzungen zu Archrock in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’573.81 | 1’657.45 | 1’760.50 | 1’811.00 | 1’897.00 |
| Dividende | 0.91 | 1.01 | 1.32 | 1.52 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.86 % | 3.74 % | 4.31 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.17 | |||
| KGV | 18.33 | 16.28 | 14.83 | 9.20 | |
| EBIT in Mio. | 598.15 | 644.19 | |||
| EBITDA in Mio. | 890.90 | 950.46 | 1’032.50 | 1’102.00 | 1’163.00 |
| Gewinn in Mio. | 331.46 | 370.16 | 406.50 | 472.00 | 509.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 347.50 | 384.85 | 435.00 | 472.00 | 509.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 450.23 | 503.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.30 | 2.64 | 2.95 | 3.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 2.17 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’022.41 | 1’085.87 | 1’158.00 | 1’214.00 | 1’274.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -429.60 | -425.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 711.77 | 766.81 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280.23 | -322.99 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.68 | 4.02 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 278.54 | 342.03 | 435.00 | 472.00 | 511.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.22 | 2.64 | 2.95 | 3.30 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’447.01 | 2’315.33 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 407.07 | 400.63 | 424.00 | 447.00 | 469.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147.37 | 149.62 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’637.63 | 1’860.89 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’547.51 | 4’715.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archrock Inc Aktie Analysen
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