Archrock Aktie 28941191 / US03957W1062
38.79
USD
-0.27
USD
-0.69 %
24.06.2026
BTT
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Archrock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Archrock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.79 USD | 6.67 | 0.94 | 18.5 | +14.88% | +2.45% | +6.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "39.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCHROCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.96% | |
| KGV | 18.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archrock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.79 USD | 6.67 | -107.00 | 360.00 | 0.54 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Archrock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| MACY'S US55616P1049 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Archrock in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’561.31 | 1’658.63 | 1’775.93 | 1’859.00 | 1’886.00 |
| Dividende | 0.91 | 1.01 | 1.09 | 1.38 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.60 % | 2.81 % | 3.55 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 2.82 | 3.22 | |||
| KGV | 18.92 | 16.46 | 14.69 | 13.77 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 593.03 | 653.27 | 724.99 | 752.00 | |
| EBITDA in Mio. | 895.75 | 964.56 | 1’042.02 | 1’101.50 | 1’154.00 |
| Gewinn in Mio. | 335.28 | 390.12 | 461.47 | 478.50 | 530.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 348.56 | 410.50 | 477.84 | 504.00 | 530.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 443.47 | 526.40 | 617.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 453.67 | 571.27 | 639.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.95 | 2.34 | 2.81 | 3.08 | 3.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.18 | 2.52 | 2.82 | 3.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’023.96 | 1’093.81 | 1’156.07 | 1’223.00 | 1’269.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -411.61 | -426.37 | -455.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 723.35 | 784.04 | 858.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309.08 | -355.54 | -403.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 4.17 | 5.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 317.31 | 365.99 | 451.07 | 513.00 | 539.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.39 | 2.82 | 3.13 | 3.40 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’338.07 | 2’242.46 | 2’044.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 397.81 | 400.95 | 444.18 | 443.00 | 463.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157.06 | 154.72 | 157.74 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’614.58 | 1’835.45 | 2’156.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’495.76 | 4’642.58 | 4’796.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archrock Inc Aktie Analysen
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