Archrock Aktie 28941191 / US03957W1062
25.40
USD
0.48
USD
1.93 %
30.10.2025
BTT
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Archrock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Archrock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.40 USD | 4.51 | 1.69 | 11.57 | +16.03% | +3.52% | -6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "25.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCHROCK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archrock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.40 USD | 4.51 | -2.00 | 274.00 | 1.34 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Archrock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Archrock in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’490.44 | 1’587.90 | 1’678.48 | 1’803.00 | 1’900.00 |
| Dividende | 0.83 | 0.91 | 0.99 | 1.22 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.58 % | 3.92 % | 4.81 % | 5.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.88 | 2.14 | 2.54 | 2.84 |
| KGV | 15.68 | 13.49 | 11.87 | 9.99 | 8.94 |
| EBIT in Mio. | 551.73 | 602.15 | 656.07 | ||
| EBITDA in Mio. | 836.72 | 891.58 | 944.82 | 1’041.00 | 1’103.00 |
| Gewinn in Mio. | 275.88 | 321.78 | 362.18 | 435.00 | 474.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 284.14 | 329.53 | 380.26 | 435.00 | 474.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 382.92 | 422.58 | 480.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 419.48 | 441.99 | 503.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.62 | 1.91 | 2.24 | 2.56 | 2.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.88 | 2.14 | 2.54 | 2.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 955.22 | 1’020.12 | 1’079.46 | 1’173.00 | 1’240.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -699.18 | -425.51 | -468.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 586.07 | 680.00 | 729.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 134.86 | -243.34 | -257.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.31 | 3.51 | 3.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 80.86 | 254.12 | 285.54 | 325.00 | 358.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.60 | 1.82 | 1.92 | 2.16 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’527.91 | 2’465.69 | 2’362.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 454.13 | 419.66 | 435.85 | 508.00 | 537.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 148.89 | 153.12 | 155.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’459.16 | 1’634.96 | 1’828.92 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’465.75 | 4’641.79 | 4’785.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archrock Inc Aktie Analysen
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