ATOSS Software Fundamentalanalyse

ATOSS Software Aktie VALOR 1059538 / ISIN DE0005104400

122.40

EUR

-5.20

EUR

-4.08 %

25.07.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
125.00 EUR	2.68			0.68	40.44	+25.81%	+1.56%		+4.98%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.07.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "142.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+4.98%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.98.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.68	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATOSS SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.68	32.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.95% Aufschlag.
KGV	40.44	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+25.81%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.56%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.21% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
125.00 EUR	2.68	-52.00	204.00	0.73	0.34


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%.
Beta	0.73	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SAP SE
DE0007164600

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	KSB SE & CO. KGAA DE0006292030
	PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	IFAST CORP. SG1AF5000000
	SAP DE0007164600

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	191.01	216.78	245.68	276.00
Dividende	2.05	2.27	2.68
Dividendenrendite (in %)	1.67 %	1.85 %	2.19 %	%	%
Gewinn/Aktie	2.73	3.11	3.58
KGV	44.98	39.43	34.27
EBIT in Mio.	61.53	70.80	81.56
EBITDA in Mio.	66.20	75.67	86.86	95.00	107.00
Gewinn in Mio.	43.48	49.68	56.83	66.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	43.24	49.55	56.96
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	64.03	73.10	83.82	97.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	62.69	71.36	82.09
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.71	3.10	3.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	144.73	165.18	187.68
Cashflow (Investing) in Mio.	-2.05	-2.20	-2.35
Cashflow (Operations) in Mio.	49.60	56.90	64.66
Cashflow (Financing) in Mio.	-36.60	-34.43	-39.40
Cashflow/Aktie	3.01	3.44	3.90
Free Cashflow in Mio.	46.14	53.08	60.48	63.30	71.80
Free Cashflow/Aktie	2.78	3.27	3.72
Buchwert/Aktie	5.46	6.29	7.23
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-101.50	-116.11	-132.39	-200.90	-231.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	30.67	35.13	39.77
Kapitalausgaben in Mio.	2.67	2.96	3.31
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	52.30	58.90	66.20
Eigenkapital in Mio.	90.51	107.50	127.02
Bilanzsumme in Mio.	153.82	170.92	190.36	130.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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25.07.25	ATOSS Software Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.25	ATOSS Software Buy	Warburg Research
24.07.25	ATOSS Software Hold	Jefferies & Company Inc.
14.07.25	ATOSS Software Buy	Deutsche Bank AG
27.06.25	ATOSS Software Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.06.25	ATOSS Software Buy	Warburg Research
23.05.25	ATOSS Software Hold	Jefferies & Company Inc.
28.04.25	ATOSS Software Buy	Deutsche Bank AG
28.04.25	ATOSS Software Buy	Warburg Research
25.04.25	ATOSS Software Buy	Warburg Research

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