Aumann Fundamentalanalyse

Aumann Aktie VALOR 36030369 / ISIN DE000A2DAM03

13.36

EUR

-0.08

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-0.60%

07.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
13.44 EUR	0.22			0.94	12.04	+9.52%	+1.75%		+2.37%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "10.82" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+2.37%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.37.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.22	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUMANN ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.94	3.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.86%
KGV	12.04	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.52%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.75%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
13.44 EUR	0.22	-25.00	302.00	0.62	0.24


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%.
Beta	0.62	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	KONTRON AT0000A0E9W5
	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001
	FUJI JP3809200003
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	225.55	261.10	321.90
Dividende	0.20	0.30
Dividendenrendite (in %)	1.50 %	2.26 %	%
Gewinn/Aktie	0.79	1.11	1.96
KGV	16.84	11.98	6.79
EBIT in Mio.	15.65	22.25	39.60
EBITDA in Mio.	21.35	28.25	45.10
Gewinn in Mio.	10.30	11.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	10.30	11.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	14.70	17.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	14.70	17.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.67	0.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-6.20	-6.40
Cashflow (Operations) in Mio.	50.60	24.60
Cashflow (Financing) in Mio.	-21.10	-3.70
Cashflow/Aktie	2.89	1.18
Free Cashflow in Mio.	44.40	18.20
Free Cashflow/Aktie	2.90	1.20
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-152.70	-167.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	6.20	6.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	197.80	206.00
Bilanzsumme in Mio.	342.00	363.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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