Aumann Aktie 36030369 / DE000A2DAM03
12.22
EUR
-0.24
EUR
-1.93 %
04.11.2025
BMN
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Aumann AG Aktie Analysen & Prognosen
Aumann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08 EUR | 0.21 | 2.03 | 10.19 | +18.79% | +1.92% | -4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "12.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.21 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUMANN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aumann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08 EUR | 0.21 | -102.00 | 351.00 | 0.30 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Aumann AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Aumann in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 219.00 | 255.20 | 289.35 |
| Dividende | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 2.03 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.24 | 1.64 |
| KGV | 13.82 | 9.96 | 7.52 |
| EBIT in Mio. | 15.50 | 21.65 | 29.20 |
| EBITDA in Mio. | 19.90 | 26.55 | 34.45 |
| Gewinn in Mio. | 12.70 | 14.50 | 18.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.70 | 14.50 | 18.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.80 | 21.40 | 26.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 1.01 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85.10 | 94.20 | 110.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.30 | -4.00 | -5.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.00 | 16.50 | 18.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.80 | -3.50 | -4.30 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4.70 | 12.50 | 13.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 0.87 | 0.96 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -124.60 | -133.50 | -143.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.90 | 4.00 | 5.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 211.20 | 222.80 | 237.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 321.90 | 336.70 | 356.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aumann AG Aktie Analysen
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