AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
3’319.42
USD
-58.27
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-1.73 %
15.05.2026
BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’852.00 EUR | 56.48 | 0.91 | 17.22 | +15.71% | +0% | -9.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "3409.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3607.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.35% | |
| KGV | 17.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’852.00 EUR | 56.48 | -50.00 | 222.00 | 0.33 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
|
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLEX SG9999000020 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’514.35 | 22’068.52 | 23’775.70 | 25’212.00 | 26’795.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 148.98 | 175.66 | 196.08 | 229.82 | 264.24 |
| KGV | 22.27 | 18.88 | 16.92 | 14.43 | 12.55 |
| EBIT in Mio. | 3’659.92 | 4’132.98 | 4’475.02 | 4’992.00 | 5’413.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’351.55 | 4’918.63 | 5’264.70 | 4’992.00 | 5’413.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’520.56 | 2’891.84 | 3’143.89 | 3’371.00 | 3’665.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’518.85 | 2’923.34 | 3’194.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’193.52 | 3’661.97 | 3’993.38 | 4’401.00 | 4’784.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’166.27 | 3’535.42 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 148.59 | 175.59 | 193.13 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 148.79 | 175.30 | 196.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’584.35 | 11’638.91 | 12’586.09 | 13’366.00 | 14’232.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’525.00 | -1’651.50 | -1’778.00 | -1’866.00 | -1’956.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’853.30 | 4’015.90 | 4’796.50 | 4’581.00 | 4’952.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’189.00 | -1’685.00 | -2’863.00 | -2’863.00 | -2’863.00 |
| Cashflow/Aktie | 196.64 | 226.98 | 254.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’957.77 | 2’103.76 | 2’396.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 102.18 | 121.96 | 154.12 | ||
| Buchwert/Aktie | -129.66 | -114.50 | -54.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’703.94 | 10’117.26 | 10’687.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’587.39 | 1’644.28 | 1’756.67 | 1’866.00 | 1’956.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’932.38 | 7’506.27 | 8’138.00 | 8’373.00 | 8’819.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’029.43 | -1’468.90 | -1’597.47 | -3’650.00 | -3’599.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’353.83 | 23’147.60 | 22’831.00 | 24’024.00 | 25’541.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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