AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
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90.62
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3.23 %
22.09.2026
BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’520.00 EUR | 46.61 | 0.96 | 14.74 | +14.22% | +0% | -6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "3195.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3040.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.7% | |
| KGV | 14.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’520.00 EUR | 46.61 | -23.00 | 253.00 | 0.25 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| VIVMARK RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’851.32 | 23’419.35 | 24’876.85 | 26’461.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 171.98 | 192.26 | 214.58 | 256.80 |
| KGV | 17.02 | 15.22 | 13.64 | 11.40 |
| EBIT in Mio. | 4’049.54 | 4’339.97 | 4’599.14 | 5’189.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’825.48 | 5’087.16 | 5’353.57 | 5’189.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’792.65 | 3’005.27 | 3’180.81 | 3’530.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’794.31 | 2’994.01 | 3’111.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’554.51 | 3’832.77 | 4’124.16 | 4’566.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’551.03 | 3’715.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 172.08 | 191.18 | 211.89 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 171.03 | 190.32 | 207.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’493.96 | 12’351.66 | 13’013.83 | 13’964.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’653.65 | -1’746.46 | -1’844.00 | -1’932.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’058.62 | 4’221.89 | 4’923.36 | 4’017.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’199.73 | -1’357.79 | -1’815.00 | -1’815.00 |
| Cashflow/Aktie | 228.40 | 254.55 | 273.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’140.45 | 2’279.36 | 2’508.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 109.66 | 125.39 | ||
| Buchwert/Aktie | -143.61 | -142.31 | -122.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’532.87 | 11’199.63 | 11’911.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’614.32 | 1’671.47 | 1’676.12 | 1’932.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’458.21 | 8’032.99 | 8’584.30 | 8’775.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’585.37 | -682.70 | -570.86 | -219.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’495.94 | 25’507.82 | 26’141.94 | 28’898.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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