AutoZone Fundamentalanalyse

AutoZone Aktie VALOR 910125 / ISIN US0533321024

3’652.31

USD

30.65

USD

0.85%

11.04.2025

BTT

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3’207.00 EUR	58.19			0.78	18.99	+14.82%	+0%		+6.08%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "3614.97" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+6.08%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.08.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3632.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	58.19	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.78	15.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.28% Aufschlag.
KGV	18.99	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.82%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3’207.00 EUR	58.19	-130.00	206.00	0.33	0.28


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%.
Beta	0.33	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.28	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064
	O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BECTON DICKINSON US0758871091
	ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078
	ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	OPENLANE US48238T1097
	NIFCO JP3756200006

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	18’774.12	19’896.58	21’163.28	23’137.22	24’227.00
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	150.08	169.52	188.32	216.32	236.75
KGV	24.34	21.55	19.39	16.88	15.43
EBIT in Mio.	3’716.82	4’010.78	4’297.24	4’777.13	5’037.00
EBITDA in Mio.	4’318.78	4’649.16	4’985.31	5’115.94	5’037.00
Gewinn in Mio.	2’562.63	2’773.56	2’976.17	3’245.82	3’323.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’562.75	2’794.92	2’993.87	3’359.65
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’245.12	3’525.47	3’811.23	4’164.77	4’339.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’179.77	3’391.05
Gewinn/Aktie (bereinigt)	150.04	169.49	189.67	221.57
Gewinn/Aktie (reported)	149.62	168.81	187.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	9’973.92	10’622.14	11’368.28	12’382.00	13’094.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’027.00	-1’071.33	-1’074.50	-1’033.00	-1’090.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’585.90	3’867.29	4’254.07	3’865.00	4’095.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’760.85	-1’999.33	-2’297.15	-2’608.00	-2’608.00
Cashflow/Aktie	195.04	218.12	247.18
Free Cashflow in Mio.	2’347.00	2’616.20	2’751.74	2’518.43
Free Cashflow/Aktie	135.81	163.65	193.18
Buchwert/Aktie	-237.73	-245.79	-204.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’830.09	10’344.96	10’735.29	10’851.43
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’092.90	1’112.82	1’194.42	1’321.71	1’090.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	6’268.18	6’631.27	7’094.97	7’633.00	8’057.00
Eigenkapital in Mio.	-3’628.19	-3’254.36	-3’424.13	-4’975.00	-5’011.00
Bilanzsumme in Mio.	19’192.56	20’506.33	21’446.55	20’855.00	21’912.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

AutoZone Aktie VALOR 910125 / ISIN US0533321024

AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen

AutoZone Inc. Fundamentalanalyse

AutoZone Inc. Risikoanalyse

AutoZone Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu AutoZone in USD

AutoZone Inc. Aktie Analysen