O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
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17.10.2025
BTT
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O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen & Prognosen
O Reilly Automotive Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.88 EUR | 87.29 | 0.7 | 28.05 | +19.65% | +0% | -5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "107.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist O REILLY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.44% Aufschlag. | |
| KGV | 28.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O Reilly Automotive Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.88 EUR | 87.29 | -100.00 | 232.00 | 0.33 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
O Reilly Automotive Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| AUTOZONE INC. US0533321024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTHUR J GALLAGHER US3635761097 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu O Reilly Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’720.44 | 18’885.61 | 20’059.09 | 21’033.95 | 21’183.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.31 | 3.66 | 3.97 | 4.14 |
| KGV | 34.47 | 30.71 | 27.78 | 25.59 | 24.54 |
| EBIT in Mio. | 3’455.37 | 3’764.03 | 4’036.70 | 4’257.03 | 4’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’952.67 | 4’257.96 | 4’617.80 | 4’836.93 | 4’849.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’520.38 | 2’752.36 | 2’937.52 | 3’099.95 | 3’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’521.99 | 2’747.44 | 2’914.52 | 3’118.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’233.98 | 3’531.36 | 3’774.47 | 3’987.56 | 3’941.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’229.66 | 3’443.70 | 3’746.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.31 | 3.66 | 3.97 | 4.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.31 | 3.69 | 3.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’120.57 | 9’765.54 | 10’357.98 | 10’853.83 | 11’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’299.40 | -1’287.09 | -1’166.59 | -1’212.00 | -1’059.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’142.76 | 3’630.84 | 3’936.15 | 3’580.00 | 3’711.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’393.79 | -1’268.03 | -2’419.70 | -2’235.00 | -2’375.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 4.13 | 4.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’852.78 | 2’268.62 | 2’522.88 | 2’713.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.75 | 3.29 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.63 | -2.35 | -2.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’141.16 | 7’874.89 | 8’449.38 | 11’251.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’232.70 | 1’201.25 | 1’191.85 | 1’219.32 | 1’059.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’667.47 | 5’996.96 | 6’339.67 | 6’654.97 | 6’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’192.60 | -1’278.22 | -2’775.93 | -2’489.80 | -2’091.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’409.32 | 18’317.56 | 17’866.93 | 18’283.00 | 19’115.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen
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