O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
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O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen & Prognosen
O Reilly Automotive Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’125.00 EUR | 70.24 | 0.71 | 24.46 | +17.38% | +0% | -2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "1195.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1160.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist O REILLY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.62% Aufschlag. | |
| KGV | 24.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O Reilly Automotive Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’125.00 EUR | 70.24 | -96.00 | 224.00 | 0.32 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
O Reilly Automotive Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| AUTOZONE INC. US0533321024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu O Reilly Automotive in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’657.58 | 17’574.34 | 18’608.12 | 19’769.57 | 20’057.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 40.88 | 44.94 | 50.44 | 56.31 | 63.08 |
| KGV | 29.08 | 26.46 | 23.57 | 21.11 | 18.85 |
| EBIT in Mio. | 3’271.60 | 3’472.59 | 3’725.25 | 4’022.33 | 4’032.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’733.04 | 3’932.77 | 4’222.82 | 4’525.25 | 4’583.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’399.06 | 2’534.43 | 2’721.26 | 2’926.33 | 2’909.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’400.03 | 2’549.96 | 2’738.24 | 2’911.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’066.88 | 3’255.93 | 3’502.19 | 3’766.35 | 3’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’084.87 | 3’310.45 | 3’512.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 40.88 | 44.94 | 50.44 | 56.31 | 63.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.91 | 45.01 | 50.91 | 56.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’535.39 | 9’029.95 | 9’592.80 | 10’205.40 | 10’451.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -990.75 | -786.50 | -760.75 | -770.00 | -802.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’122.35 | 3’479.24 | 3’628.24 | 3’645.00 | 3’663.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’924.25 | -2’549.50 | -2’482.50 | -2’661.00 | -3’132.00 |
| Cashflow/Aktie | 50.23 | 58.54 | 64.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’461.63 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -22.05 | -30.75 | -36.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’514.48 | 5’981.64 | 6’383.97 | 7’301.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 943.41 | 855.55 | 860.90 | 981.82 | 802.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’262.92 | 5’562.10 | 5’885.17 | 6’189.63 | 6’420.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’390.05 | -1’857.87 | -2’215.01 | -3’241.50 | -4’488.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’821.95 | 15’365.18 | 15’936.63 | 16’413.00 | 16’448.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen
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