AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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24.06.2025
BTT
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.60 EUR | 7.41 | 0.91 | 9.59 | +8.75% | +0% | +4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "185.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 179.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.4% | |
| KGV | 9.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.60 EUR | 7.41 | -8.00 | 222.00 | 0.94 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’176.19 | 27’806.52 | 28’390.63 | 28’632.50 | 29’829.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.66 | 19.98 | 22.29 | 24.02 | 33.84 |
| KGV | 10.77 | 10.06 | 9.02 | 8.37 | 5.94 |
| EBIT in Mio. | 1’274.19 | 1’299.95 | 1’448.23 | 1’429.45 | 1’668.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’583.12 | 1’591.12 | 1’804.95 | 1’887.00 | 1’906.00 |
| Gewinn in Mio. | 716.38 | 732.34 | 727.54 | 599.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 748.56 | 759.29 | 874.00 | 862.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 953.38 | 975.53 | 970.05 | 799.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 981.36 | 989.50 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.66 | 19.98 | 22.29 | 24.02 | 33.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.90 | 20.08 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’800.52 | 4’848.30 | 4’909.10 | 4’983.80 | 5’304.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -389.25 | -326.60 | -324.00 | -330.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 817.51 | 956.07 | 861.00 | 861.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -272.46 | -335.99 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.53 | 16.90 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 646.90 | 810.68 | 761.50 | 964.00 | 1’083.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 71.72 | 90.67 | 121.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’981.01 | 5’723.26 | 3’759.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 335.20 | 352.40 | 369.00 | 373.50 | 418.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’230.93 | 3’257.00 | 3’257.25 | 3’316.60 | 3’395.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’064.69 | 3’630.00 | 4’030.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’449.75 | 15’513.00 | 15’928.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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