AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.75 EUR | 7.4 | 0.89 | 9.65 | +8.58% | +0% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "185.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 193.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.27% Aufschlag. | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.75 EUR | 7.40 | 3.00 | 234.00 | 0.91 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
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| CARMAX INC. US1431301027 |
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| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’458.83 | 28’004.13 | 28’364.21 | 28’906.55 | 28’911.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.96 | 21.05 | 23.29 | 25.07 | 31.00 |
| KGV | 10.96 | 10.39 | 9.40 | 8.73 | 7.06 |
| EBIT in Mio. | 1’384.67 | 1’382.43 | 1’506.34 | 1’506.25 | 1’683.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’651.53 | 1’657.69 | 1’847.79 | 1’895.00 | 1’914.00 |
| Gewinn in Mio. | 761.32 | 771.11 | 792.02 | 714.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 761.07 | 765.09 | 699.90 | 713.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’001.54 | 1’024.96 | 1’055.95 | 951.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 977.50 | 1’029.77 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.96 | 21.05 | 23.29 | 25.07 | 31.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.04 | 19.60 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’942.31 | 4’944.73 | 5’006.50 | 5’122.45 | 5’326.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -385.94 | -332.66 | -333.00 | -347.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 577.89 | 975.38 | 1’015.00 | 970.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20.44 | -332.26 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | -4.15 | 11.02 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 440.52 | 842.79 | 851.00 | 1’019.50 | 1’114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 71.58 | 90.52 | 121.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’187.15 | 6’012.69 | 4’184.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 325.53 | 352.11 | 367.50 | 375.50 | 405.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’313.62 | 3’327.62 | 3’304.85 | 3’378.00 | 3’409.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’700.44 | 3’117.51 | 3’717.00 | 4’230.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’860.93 | 14’466.43 | 16’057.00 | 16’748.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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