AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.40 EUR | 7.23 | 0.92 | 9.05 | +8.37% | +0% | -14.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "224.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 214.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.61% | |
| KGV | 9.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.40 EUR | 7.23 | -17.00 | 252.00 | 0.84 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
|
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’804.41 | 28’439.72 | 29’085.77 | 29’091.70 | 29’127.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.02 | 21.18 | 23.38 | 24.36 | 30.78 |
| KGV | 9.67 | 9.14 | 8.28 | 7.95 | 6.29 |
| EBIT in Mio. | 1’384.50 | 1’402.68 | 1’429.08 | 1’484.05 | 1’671.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’640.57 | 1’639.85 | 1’711.02 | 1’885.00 | 1’904.00 |
| Gewinn in Mio. | 766.52 | 767.26 | 798.48 | 696.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 804.94 | 801.29 | 902.37 | 969.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’011.79 | 1’019.54 | 1’064.64 | 928.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’027.84 | 1’040.95 | 1’089.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.02 | 21.18 | 23.38 | 24.36 | 30.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.13 | 21.33 | 24.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’967.05 | 4’973.76 | 5’030.95 | 5’105.50 | 5’298.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -506.98 | -337.68 | -346.07 | -349.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 498.06 | 987.46 | 1’057.43 | 961.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.12 | -324.43 | -385.92 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | -6.07 | 10.61 | 32.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 382.00 | 847.47 | 839.55 | 1’000.00 | 1’105.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 67.47 | 86.59 | 104.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’483.24 | 6’442.42 | 6’248.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 323.15 | 355.45 | 364.71 | 378.00 | 408.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’336.17 | 3’343.59 | 3’349.84 | 3’381.55 | 3’391.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’555.50 | 2’981.86 | 3’366.23 | 4’118.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’266.05 | 14’799.43 | 15’669.27 | 16’712.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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