AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.40 EUR | 7.19 | 1.04 | 8.77 | +9.12% | +0% | +4.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "193.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 195.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.45% | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.40 EUR | 7.19 | -8.00 | 265.00 | 0.76 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| GLACIER BANCORP US37637Q1058 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’979.86 | 28’734.15 | 29’640.54 | 29’893.00 | 30’353.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 21.16 | 23.63 | 25.69 | 34.62 | 39.01 |
| KGV | 9.60 | 8.59 | 7.90 | 5.87 | 5.21 |
| EBIT in Mio. | 1’361.72 | 1’418.24 | 1’490.97 | 1’561.00 | 1’616.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’575.45 | 1’584.73 | 1’760.19 | 1’812.00 | 1’871.00 |
| Gewinn in Mio. | 730.10 | 772.71 | 804.24 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 735.39 | 772.69 | 726.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 975.90 | 1’032.66 | 1’079.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 987.04 | 1’039.02 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.16 | 23.63 | 25.69 | 34.62 | 39.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.07 | 23.96 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’946.65 | 5’070.63 | 5’222.80 | 5’542.00 | 5’705.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -320.98 | -329.52 | -351.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 979.63 | 1’094.61 | 981.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -461.44 | -384.71 | -300.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.76 | 23.10 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 800.84 | 828.22 | 805.00 | 1’059.00 | 1’082.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.74 | 24.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 74.70 | 100.12 | 141.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’755.72 | 6’615.26 | 5’464.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 318.74 | 336.51 | 353.00 | 359.00 | 364.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’346.31 | 3’425.51 | 3’533.50 | 3’730.00 | 3’834.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’596.86 | 2’967.76 | 3’640.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’724.87 | 15’499.51 | 16’928.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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