Copart Aktie 190310 / US2172041061
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1.17%
02.05.2025
BTT
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Copart Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Copart Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.17 EUR | 57.78 | 0.68 | 34.19 | +23.4% | +0% | +7.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "60.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.47% Aufschlag. | |
| KGV | 34.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Copart Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.17 EUR | 57.78 | -10.00 | 162.00 | 0.82 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Copart Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Copart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’713.22 | 5’127.93 | 5’684.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.78 | 2.13 |
| KGV | 38.86 | 34.31 | 28.81 |
| EBIT in Mio. | 1’743.04 | 2’002.81 | 2’332.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’959.38 | 2’240.69 | 2’599.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’532.38 | 1’737.60 | 2’027.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’532.38 | 1’737.60 | 2’027.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’907.80 | 2’185.31 | 2’558.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’949.53 | 2’215.45 | 2’599.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.58 | 1.78 | 2.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.80 | 2.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’181.91 | 2’455.65 | 2’691.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 877.00 | -613.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’676.00 | 2’098.00 | 2’499.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -456.00 | -988.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 2.06 | 2.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 990.00 | 1’457.00 | 1’823.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.61 | 1.87 |
| Buchwert/Aktie | 9.14 | 10.66 | 12.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’709.67 | -4’554.33 | -6’204.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 582.00 | 556.00 | 556.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 417.00 | 458.00 | 451.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’889.50 | 10’202.00 | 13’101.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’549.00 | 10’383.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Copart Inc. Aktie Analysen
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