Copart Aktie 190310 / US2172041061
53.67
USD
-6.98
USD
-11.51 %
23.05.2025
BTT
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Copart Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Copart Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.17 EUR | 61.28 | 0.68 | 34.81 | +23.73% | +0% | -10.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "60.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.05% Aufschlag. | |
| KGV | 34.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Copart Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.17 EUR | 61.28 | -3.00 | 158.00 | 0.81 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Copart Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Copart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’678.71 | 5’063.09 | 5’570.31 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 1.73 | 1.98 |
| KGV | 34.35 | 30.94 | 27.06 |
| EBIT in Mio. | 1’707.55 | 1’937.43 | 2’187.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’922.85 | 2’167.63 | 2’443.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’516.66 | 1’686.24 | 1’905.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’516.66 | 1’686.24 | 1’905.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’882.33 | 2’126.26 | 2’397.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’918.62 | 2’139.73 | 2’599.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.56 | 1.73 | 1.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.72 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’143.77 | 2’400.19 | 2’525.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -672.00 | -570.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’827.50 | 1’894.00 | 2’366.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 50.00 | -988.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 1.85 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’150.50 | 1’288.00 | 1’715.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.50 | 1.76 |
| Buchwert/Aktie | 9.09 | 10.61 | 12.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’948.00 | -3’681.00 | -5’387.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 585.00 | 541.67 | 556.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 406.00 | 432.50 | 442.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’140.00 | 10’335.50 | 12’875.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’047.00 | 10’707.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Copart Inc. Aktie Analysen
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