CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
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CarMax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CarMax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.21 USD | 5.77 | 0.59 | 15.53 | +9.2% | +0% | +18.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "60.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARMAX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CarMax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.21 USD | 5.77 | 106.00 | 377.00 | 0.50 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CarMax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC. US3989051095 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu CarMax in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’408.21 | 25’676.45 | 25’764.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.72 | 2.89 | 2.79 |
| KGV | 15.08 | 14.21 | 14.69 |
| EBIT in Mio. | 670.40 | 676.82 | 605.18 |
| EBITDA in Mio. | 990.76 | 1’004.24 | 990.36 |
| Gewinn in Mio. | 409.09 | 418.38 | 412.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 392.54 | 407.45 | 359.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 561.43 | 576.96 | 551.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 502.98 | 495.46 | 544.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.72 | 2.89 | 2.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.71 | 2.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’837.56 | 2’899.85 | 2’956.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -582.00 | -477.00 | -461.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’171.93 | 1’033.27 | 788.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -743.85 | -182.05 | -126.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.13 | 10.86 | 5.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’398.70 | 627.50 | 430.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.64 | 3.96 | 2.03 |
| Buchwert/Aktie | 35.50 | 38.47 | 41.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’369.01 | 1’300.24 | 892.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 552.00 | 468.33 | 455.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’440.21 | 2’486.54 | 2’395.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’137.47 | 6’395.73 | 6’954.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’900.05 | 27’492.45 | 28’004.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CarMax Inc. Aktie Analysen
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