CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
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25.04.2025
BTT
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CarMax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CarMax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.78 EUR | 9.52 | 1.05 | 15.12 | +15.91% | +0% | -3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "82.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARMAX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.45% | |
| KGV | 15.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CarMax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.78 EUR | 9.52 | -5.00 | 345.00 | 0.41 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CarMax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC. US3989051095 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| USS JP3944130008 |
Schätzungen zu CarMax in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’495.87 | 28’962.50 | 31’199.41 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.71 | 4.32 | 4.79 |
| KGV | 17.69 | 15.20 | 13.72 |
| EBIT in Mio. | 860.25 | 960.82 | 1’015.65 |
| EBITDA in Mio. | 1’141.87 | 1’223.43 | 1’345.18 |
| Gewinn in Mio. | 561.32 | 640.77 | 713.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 564.34 | 628.60 | 612.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 749.62 | 854.21 | 949.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 769.30 | 792.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.71 | 4.32 | 4.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.70 | 4.23 | 4.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’075.27 | 3’242.22 | 3’566.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -562.50 | -423.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 453.40 | 370.63 | -243.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 116.30 | 284.20 | |
| Cashflow/Aktie | 5.27 | 4.00 | -0.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 177.78 | 363.90 | -10.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.74 | 0.61 | -0.80 |
| Buchwert/Aktie | 37.90 | 41.78 | 46.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’422.17 | 1’122.86 | 947.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 566.00 | 439.67 | 512.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’523.26 | 2’603.46 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’624.33 | 7’077.57 | 8’110.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’222.30 | 29’569.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CarMax Inc. Aktie Analysen
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