Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
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10.20%
09.04.2025
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376.00 EUR | 5.02 | 1.04 | 8.19 | +8.02% | +0.53% | -1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "385.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 423.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.8% | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 376.00 EUR | 5.02 | -67.00 | 262.00 | 0.71 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’100.78 | 22’841.34 |
| Dividende | 2.00 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.49 % |
| Gewinn/Aktie | 41.53 | 45.84 |
| KGV | 10.02 | 9.08 |
| EBIT in Mio. | 933.47 | 973.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’031.77 | 1’075.08 |
| Gewinn in Mio. | 538.58 | 571.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 538.58 | 571.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 717.67 | 761.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 696.13 | 708.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 41.53 | 45.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.24 | 45.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’546.62 | 3’646.79 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -205.49 | -210.18 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 541.52 | 609.12 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -317.36 | -376.33 |
| Cashflow/Aktie | 49.24 | 48.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 450.56 | 511.02 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 246.39 | 267.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’988.98 | 5’139.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 205.49 | 210.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’430.32 | 2’489.91 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’092.62 | 3’094.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’037.87 | 10’232.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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