Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
434.85
USD
-4.67
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-1.06 %
17.06.2025
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374.00 EUR | 5.5 | 0.84 | 9.95 | +7.92% | +0.47% | -6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "442.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 414.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.72% Aufschlag. | |
| KGV | 9.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 374.00 EUR | 5.50 | -61.00 | 278.00 | 0.73 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’338.27 | 23’034.31 | 24’123.30 |
| Dividende | 2.00 | 2.03 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.47 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 41.07 | 43.59 | 46.30 |
| KGV | 10.59 | 9.97 | 9.39 |
| EBIT in Mio. | 922.14 | 943.24 | 966.63 |
| EBITDA in Mio. | 978.11 | 996.86 | 1’111.56 |
| Gewinn in Mio. | 531.77 | 545.61 | 605.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 531.77 | 545.61 | 605.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 703.09 | 727.13 | 809.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 703.14 | 695.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 41.07 | 43.59 | 46.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.20 | 43.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’537.10 | 3’578.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -195.48 | -214.64 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 442.83 | 456.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185.10 | -226.34 | |
| Cashflow/Aktie | 59.01 | 45.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 479.42 | 493.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 251.28 | 285.20 | 349.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’771.32 | 3’868.88 | 2’611.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.83 | 214.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’443.12 | 2’460.09 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’301.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’271.81 | 10’677.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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