Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
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02.10.2025
BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.00 EUR | 14.13 | 0.93 | 15.32 | +12.08% | +2.13% | -2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "179.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 175.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.99% | |
| KGV | 15.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.00 EUR | 14.13 | -10.00 | 225.00 | 0.56 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’862.07 | 9’199.41 | 9’624.19 | |
| Dividende | 3.64 | 3.85 | 4.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.37 % | 2.60 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 9.50 | 10.50 | 11.71 | |
| KGV | 17.12 | 15.49 | 13.90 | 13.09 |
| EBIT in Mio. | 1’122.27 | 1’198.36 | 1’300.96 | |
| EBITDA in Mio. | 1’440.59 | 1’519.99 | 1’626.80 | |
| Gewinn in Mio. | 744.66 | 809.35 | 885.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 744.66 | 809.35 | 885.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’001.28 | 1’090.73 | 1’192.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’011.74 | 1’099.92 | 1’193.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.50 | 10.50 | 11.71 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.30 | 10.39 | 11.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’629.67 | 2’758.90 | 2’918.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192.00 | -212.00 | -212.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 945.00 | 1’149.73 | 1’169.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -497.00 | -563.00 | -581.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.85 | 14.76 | 15.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 692.54 | 835.40 | 882.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.55 | 12.17 | 13.54 | |
| Buchwert/Aktie | 30.09 | 33.20 | 36.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’926.87 | 2’705.53 | 2’500.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 217.20 | 242.67 | 235.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’406.97 | 1’461.93 | 1’502.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’394.05 | 2’757.78 | 3’100.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’585.65 | 8’765.70 | 9’016.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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