Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.00 EUR | 12.5 | 1 | 14.24 | +11.78% | +2.4% | -1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "163.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 167.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.64% | |
| KGV | 14.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.00 EUR | 12.50 | 9.00 | 210.00 | 0.57 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REGENCY CENTERS US7588491032 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’867.39 | 9’228.64 | 9’621.56 | |
| Dividende | 3.71 | 3.94 | 4.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.20 % | 2.37 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 10.48 | 11.62 | |
| KGV | 18.88 | 17.09 | 15.41 | 13.09 |
| EBIT in Mio. | 1’125.92 | 1’206.01 | 1’300.57 | |
| EBITDA in Mio. | 1’448.85 | 1’538.01 | 1’636.62 | |
| Gewinn in Mio. | 744.38 | 802.56 | 875.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 744.38 | 802.56 | 875.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 994.65 | 1’082.49 | 1’179.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’003.60 | 1’100.31 | 1’196.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.49 | 10.48 | 11.62 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.11 | 10.36 | 11.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’649.43 | 2’776.40 | 2’901.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -573.00 | -203.00 | -203.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 986.38 | 1’175.23 | 1’211.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -344.00 | -558.00 | -567.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.12 | 14.81 | 15.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 726.01 | 850.21 | 904.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.78 | 12.15 | 13.55 | |
| Buchwert/Aktie | 29.99 | 32.95 | 36.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’178.06 | 2’902.08 | 2’693.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.87 | 241.83 | 250.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’414.27 | 1’469.37 | 1’515.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’311.25 | 2’622.98 | 3’015.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’778.40 | 8’924.70 | 9’168.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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