B2Gold Aktie 3600792 / CA11777Q2099
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10.10.2025
BTT
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B2Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
B2Gold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 EUR | 7.02 | 4.57 | 5.64 | +24.22% | +1.53% | +22.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "5.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.55% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 22.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist B2GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B2Gold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 EUR | 7.02 | -37.00 | 392.00 | 1.34 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B2Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
|
| SOUTH BOW CORP. CA83671M1059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTIUS MINERALS CORP. CA0209361009 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu B2Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’176.00 | 3’631.88 | 3’691.58 | 3’321.00 | |
| Dividende | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 1.57 % | 1.57 % | 3.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.65 | 0.80 | 0.71 | 0.58 |
| KGV | 9.19 | 7.76 | 6.31 | 7.13 | 8.71 |
| EBIT in Mio. | 1’460.53 | 1’733.75 | 1’628.25 | 483.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’918.74 | 2’111.63 | 2’396.75 | 2’299.31 | |
| Gewinn in Mio. | 714.83 | 922.18 | 1’030.09 | 681.20 | 638.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 757.16 | 1’009.64 | 1’130.51 | 292.27 | 165.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’378.70 | 1’755.55 | 1’951.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 0.65 | 0.80 | 0.71 | 0.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.62 | 0.91 | 0.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’069.00 | 2’532.00 | 2’364.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -784.68 | -473.92 | -362.00 | -202.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’042.50 | 1’380.50 | 1’718.09 | 1’577.50 | 2’067.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142.85 | -358.68 | -162.01 | -127.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.94 | 1.25 | 1.34 | 1.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 293.19 | 781.14 | 1’253.59 | 1’136.80 | 1’241.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.61 | 1.03 | 0.80 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 678.67 | 180.67 | -660.33 | -1’797.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 787.40 | 457.40 | 416.10 | 399.00 | 98.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.24 | 65.20 | 61.99 | 60.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’704.70 | 4’500.90 | 5’539.95 | 4’677.00 | 4’620.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’665.00 | 6’293.00 | 7’307.27 | 6’069.00 | 6’108.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B2Gold Corp Aktie Analysen
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