B2Gold Aktie 3600792 / CA11777Q2099
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BTT
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B2Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
B2Gold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.58 EUR | 5.79 | 6.51 | 4.02 | +24.36% | +1.83% | -11.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "5.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.55% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -11.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist B2GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B2Gold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.58 EUR | 5.79 | -4.00 | 402.00 | 1.28 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B2Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu B2Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’881.45 | 3’987.04 | 3’427.15 | ||
| Dividende | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.01 % | 2.01 % | 3.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.77 | 0.95 | 0.87 | 0.68 |
| KGV | 7.13 | 5.15 | 4.18 | 4.57 | 5.83 |
| EBIT in Mio. | 1’415.62 | 1’806.87 | 1’631.25 | 483.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’891.08 | 2’238.14 | 2’676.97 | 2’742.95 | 1’927.37 |
| Gewinn in Mio. | 723.08 | 1’054.13 | 1’089.03 | 666.45 | 842.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 750.04 | 1’212.44 | 1’098.98 | 329.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’341.27 | 1’816.64 | 1’954.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.56 | 0.77 | 0.95 | 0.87 | 0.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.66 | 0.90 | 0.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’069.00 | 2’532.00 | 2’364.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -784.68 | -473.92 | -362.00 | -202.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’014.54 | 1’442.21 | 1’728.46 | 1’343.50 | 1’943.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142.85 | -358.68 | -162.01 | -127.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.04 | 1.39 | 1.45 | 1.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 234.84 | 910.42 | 1’376.15 | 1’354.02 | 1’857.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.58 | 1.02 | 0.80 | 1.08 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 676.25 | 82.01 | -871.25 | -2’268.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 789.80 | 457.63 | 416.21 | 399.17 | 98.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.24 | 65.20 | 61.99 | 60.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’713.89 | 4’546.07 | 5’705.38 | 6’144.40 | 6’261.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’668.46 | 6’355.77 | 7’492.64 | 7’545.80 | 7’749.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B2Gold Corp Aktie Analysen
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