Ball Aktie 910957 / US0584981064
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27.11.2024
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.10 EUR | 18.64 | 0.96 | 15.7 | +13.85% | +1.28% | -6.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "69.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.64% | |
| KGV | 15.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.10 EUR | 18.64 | -17.00 | 218.00 | 0.48 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’897.99 | 12’314.79 | 12’720.85 | |
| Dividende | 0.81 | 0.85 | 0.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.36 % | 1.46 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.54 | 3.94 | |
| KGV | 19.97 | 17.69 | 15.88 | 15.65 |
| EBIT in Mio. | 1’472.56 | 1’525.16 | 1’615.88 | |
| EBITDA in Mio. | 1’960.60 | 2’051.55 | 2’143.56 | |
| Gewinn in Mio. | 951.83 | 1’009.59 | 1’088.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 951.83 | 1’009.59 | 1’088.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’086.20 | 1’246.00 | 1’361.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’214.73 | 1’333.57 | 1’435.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.13 | 3.54 | 3.94 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.39 | 3.28 | 3.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’460.16 | 2’552.07 | 2’639.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’798.50 | -612.50 | -612.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 492.41 | 1’533.91 | 1’739.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’458.41 | -1’144.95 | -1’253.86 | |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 5.53 | 5.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | -263.51 | 918.11 | 1’064.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.51 | 2.80 | 3.77 | |
| Buchwert/Aktie | 18.61 | 19.10 | 20.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’602.29 | 4’757.81 | 4’540.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 627.25 | 593.75 | 608.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.58 | 536.88 | 549.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’420.19 | 5’296.01 | 5’591.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’640.47 | 16’630.86 | 16’595.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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