Ball Aktie 910957 / US0584981064
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22.05.2026
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.49 EUR | 15.05 | 1.17 | 11.15 | +11.59% | +1.42% | -16.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "63.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.82% | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.49 EUR | 15.05 | -56.00 | 261.00 | 0.55 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’508.71 | 15’009.14 | 15’447.78 |
| Dividende | 0.81 | 0.83 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.48 % | 1.57 % |
| Gewinn/Aktie | 5.04 | ||
| KGV | 14.08 | 12.48 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 1’641.14 | 1’751.61 | 1’827.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’129.23 | 2’264.85 | 2’368.27 |
| Gewinn in Mio. | 1’055.84 | 1’149.73 | 1’234.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’055.84 | 1’149.73 | 1’234.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’294.61 | 1’427.00 | 1’531.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’254.52 | 1’396.84 | 1’620.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.80 | 4.32 | 4.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’647.01 | 2’797.73 | 2’984.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -673.00 | -600.00 | -620.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’448.65 | 1’635.67 | 1’724.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -810.32 | -619.82 | -794.76 |
| Cashflow/Aktie | 6.28 | 6.48 | 7.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 917.61 | 853.29 | 757.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.69 | |
| Buchwert/Aktie | 21.49 | 23.54 | 26.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’793.25 | 5’604.73 | 5’374.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 585.50 | 600.00 | 630.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 592.07 | 599.23 | 608.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’609.35 | 5’881.96 | 6’291.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’532.81 | 19’893.55 | 20’411.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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