Barratt Developments Aktie 371855 / GB0000811801
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-1.55 %
21.05.2025
BMN
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Barratt Developments PLC Aktie Analysen & Prognosen
Barratt Developments PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 GBP | 8.99 | 1.84 | 10.89 | +16.33% | +3.7% | -2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "427.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 442.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BARRATT DEVELOPMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barratt Developments PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 GBP | 8.99 | -28.00 | 247.00 | 0.62 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Barratt Developments PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARRATT DEVELOPMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRATT DEVELOPMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARRATT DEVELOPMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARRATT DEVELOPMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Schätzungen zu Barratt Developments in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’613.62 | 6’175.20 | 6’772.39 | 7’299.34 |
| Dividende | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.76 % | 4.66 % | 5.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 0.51 |
| KGV | 16.44 | 13.40 | 10.79 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 573.53 | 720.63 | 882.68 | 1’031.66 |
| EBITDA in Mio. | 585.20 | 738.76 | 898.16 | 1’045.18 |
| Gewinn in Mio. | 400.78 | 507.51 | 621.75 | 735.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 407.64 | 507.13 | 611.62 | 756.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 570.46 | 714.68 | 875.59 | 1’031.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 469.23 | 687.93 | 858.46 | 1’054.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.34 | 0.43 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 931.15 | 1’097.75 | 1’274.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.10 | -51.10 | -51.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -79.78 | 439.56 | 597.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.75 | -397.15 | -470.55 | |
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.26 | 0.34 | 0.62 |
| Free Cashflow in Mio. | -151.71 | 186.15 | 336.39 | 341.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.23 | 0.19 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 5.57 | 5.62 | 5.86 | 6.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -500.83 | -430.37 | -504.58 | -569.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.02 | 15.97 | 16.10 | 30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 421.65 | 374.40 | 349.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’990.77 | 8’146.17 | 8’377.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’314.52 | 11’414.30 | 11’629.02 | 11’438.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Barratt Developments PLC Aktie Analysen
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