Basic-Fit Aktie 32745203 / NL0011872650
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BMN
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Basic-Fit N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Basic-Fit N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 1.67 | 2.27 | 14.17 | +32.15% | +0% | +9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "21.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BASIC-FIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Basic-Fit N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 1.67 | -30.00 | 376.00 | 0.51 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Basic-Fit N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASIC-FIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASIC-FIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASIC-FIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASIC-FIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
Schätzungen zu Basic-Fit in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’400.91 | 1’556.20 | 1’706.19 | 1’472.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 1.37 | 2.00 | 2.78 |
| KGV | 30.78 | 16.60 | 11.38 | 8.17 |
| EBIT in Mio. | 163.32 | 223.21 | 282.65 | 332.86 |
| EBITDA in Mio. | 538.06 | 615.86 | 688.41 | 824.70 |
| Gewinn in Mio. | 48.06 | 90.56 | 133.13 | 166.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.13 | 92.44 | 137.76 | 166.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.29 | 121.59 | 181.59 | 222.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.19 | 121.04 | 199.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 1.18 | 1.75 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’383.20 | 1’531.95 | 1’692.47 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241.50 | -253.60 | -312.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 569.20 | 637.13 | 731.28 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -256.52 | -243.20 | -289.03 | |
| Cashflow/Aktie | 7.16 | 7.40 | 8.36 | 7.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 177.52 | 225.34 | 194.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.61 | 1.50 | |
| Buchwert/Aktie | 6.39 | 7.56 | 9.39 | 11.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’573.45 | 2’577.80 | 2’543.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 268.41 | 278.03 | 353.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 427.30 | 497.27 | 600.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’621.68 | 3’740.88 | 3’484.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Basic-Fit N.V. Aktie Analysen
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