Basic-Fit Aktie 32745203 / NL0011872650
19.73
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-0.07
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26.11.2024
BRX
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Basic-Fit N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Basic-Fit N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.32 EUR | 1.48 | 3.96 | 12.95 | +51.33% | +0% | -7.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "22.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BASIC-FIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +51.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Basic-Fit N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.32 EUR | 1.48 | 37.00 | 254.00 | 0.82 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Basic-Fit N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASIC-FIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASIC-FIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APERAM LU0569974404 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASIC-FIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASIC-FIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Schätzungen zu Basic-Fit in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’231.54 | 1’422.95 | 1’634.45 | 1’334.98 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 3.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 1.10 | 1.73 | 2.12 | |
| KGV | 41.04 | 19.31 | 12.31 | 10.07 | |
| EBIT in Mio. | 138.46 | 204.03 | 273.62 | 277.04 | |
| EBITDA in Mio. | 521.59 | 625.26 | 733.41 | 747.12 | 616.00 |
| Gewinn in Mio. | 27.07 | 68.51 | 117.06 | 127.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.90 | 76.11 | 123.39 | 127.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51.07 | 104.15 | 168.49 | 170.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.33 | 139.70 | 244.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 1.40 | 2.16 | 2.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’233.10 | 1’415.70 | 1’629.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -313.55 | -306.95 | -367.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 437.53 | 556.17 | 656.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.50 | -158.80 | -160.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.81 | 8.36 | 8.84 | 6.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 101.10 | 253.45 | 255.05 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 3.84 | 3.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.38 | 7.49 | 9.32 | 9.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’678.33 | 2’682.21 | 2’660.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 356.65 | 357.24 | 413.20 | 397.50 | 422.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 428.53 | 509.35 | 641.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’535.25 | 3’628.05 | 3’736.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Basic-Fit N.V. Aktie Analysen
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