Becton, Dickinson Aktie 912061 / US0758871091
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BTT
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Becton, Dickinson & Co. (BD) Aktie Analysen & Prognosen
Becton, Dickinson & Co. (BD) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.15 EUR | 41.57 | 1.12 | 10.59 | +9.15% | +2.74% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "145.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECTON DICKINSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.8% | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Becton, Dickinson & Co. (BD) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.15 EUR | 41.57 | -56.00 | 236.00 | 0.49 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Becton, Dickinson & Co. (BD) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECTON DICKINSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECTON DICKINSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| PRIVIA HEALTH GROUP US74276R1023 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu Becton, Dickinson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’204.26 | 19’668.67 | 20’366.77 | 21’092.00 | 21’875.00 |
| Dividende | 3.92 | 3.94 | 3.82 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.56 % | 2.48 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.59 | 14.29 | 15.37 | 16.43 | |
| KGV | 12.22 | 11.73 | 10.77 | 10.01 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 4’806.40 | 4’977.40 | 5’240.23 | 5’412.00 | 5’657.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’604.95 | 5’790.79 | 6’181.47 | 6’460.00 | 6’408.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’529.94 | 3’707.32 | 3’948.09 | 4’151.00 | 4’372.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’529.94 | 3’707.32 | 3’948.09 | 4’151.00 | 4’372.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’209.78 | 4’414.85 | 4’699.33 | 4’987.00 | 5’268.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’208.49 | 4’379.23 | 4’681.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.86 | 6.56 | 14.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’622.93 | 10’857.86 | 11’234.04 | 11’633.00 | 12’087.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’183.00 | -1’206.00 | -1’230.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’844.50 | 3’043.50 | 3’233.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’436.00 | -2’334.00 | -3’070.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.14 | 12.74 | 15.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’136.50 | 2’308.50 | 3’268.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 96.78 | 98.89 | 101.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’081.42 | 13’548.25 | 11’937.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 994.47 | 1’056.33 | 1’069.83 | 1’160.00 | 1’203.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 708.00 | 735.50 | 764.24 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’816.03 | 4’842.86 | 4’974.20 | 5’061.00 | 5’227.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’860.76 | 27’802.00 | 28’540.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 51’660.00 | 51’417.00 | 50’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Becton, Dickinson & Co. (BD) Aktie Analysen
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