Bellway PLCShs Aktie 181802 / GB0000904986
27.00
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0.60
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2.27 %
05.09.2025
BMN
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Bellway PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Bellway PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 1.58 | 10.89 | +14.18% | +3.01% | -11.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2488" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2758.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BELLWAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bellway PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 | -13.00 | 256.00 | 0.86 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bellway PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
Schätzungen zu Bellway PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’765.15 | 2’977.64 | 3’203.88 | 3’605.14 |
| Dividende | 0.66 | 0.77 | 0.92 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.27 % | 3.92 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 1.90 | 2.28 | 2.69 |
| KGV | 13.90 | 12.33 | 10.28 | 8.74 |
| EBIT in Mio. | 299.32 | 334.27 | 396.64 | 473.03 |
| EBITDA in Mio. | 302.85 | 337.57 | 398.34 | 479.26 |
| Gewinn in Mio. | 200.59 | 226.56 | 271.87 | 344.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201.83 | 226.72 | 272.44 | 322.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 282.64 | 320.26 | 383.78 | 491.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274.01 | 313.28 | 378.29 | 497.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.87 | 2.28 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 457.10 | 502.06 | 569.52 | 685.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.00 | -5.00 | -5.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.07 | 242.22 | 237.92 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.00 | -84.00 | -94.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.46 | 1.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 105.37 | 181.05 | 196.77 | 141.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.66 | 1.69 | |
| Buchwert/Aktie | 30.02 | 31.06 | 32.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4.81 | -66.11 | -131.88 | -157.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.79 | 3.52 | 3.75 | 3.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153.10 | 163.35 | 170.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’559.69 | 3’690.98 | 3’853.17 | 4’074.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’988.00 | 5’004.00 | 5’134.53 | 5’234.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bellway PLCShs Aktie Analysen
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