Bellway PLCShs Aktie 181802 / GB0000904986
24.33
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-2.85%
10.01.2025
BRX
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Bellway PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Bellway PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 3.53 | 2.12 | 9.2 | +16.38% | +3.17% | -7.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "2470" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2601.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BELLWAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bellway PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 3.53 | 20.00 | 189.00 | 0.96 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bellway PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
Schätzungen zu Bellway PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’669.07 | 2’980.27 | 3’274.34 | 3’716.26 |
| Dividende | 0.64 | 0.84 | 1.01 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.80 % | 4.59 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 2.08 | 2.54 | 2.93 |
| KGV | 13.56 | 10.56 | 8.64 | 7.49 |
| EBIT in Mio. | 288.78 | 365.46 | 441.77 | 515.30 |
| EBITDA in Mio. | 293.17 | 365.49 | 437.97 | 521.54 |
| Gewinn in Mio. | 193.35 | 248.04 | 304.72 | 351.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193.75 | 249.91 | 307.73 | 351.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.73 | 351.00 | 429.25 | 494.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 267.54 | 351.55 | 425.85 | 485.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 2.07 | 2.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 448.60 | 537.21 | 623.38 | 713.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.20 | -3.20 | -3.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171.14 | 228.50 | 218.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112.31 | -146.27 | -192.16 | |
| Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.63 | 1.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 95.55 | 161.28 | 177.96 | 97.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.86 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 30.02 | 31.24 | 32.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24.47 | -94.70 | -157.43 | 139.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.57 | 3.55 | 3.80 | 3.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.34 | 155.08 | 156.38 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’579.59 | 3’732.18 | 3’915.66 | 4’115.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’964.72 | 5’100.21 | 5’305.96 | 5’973.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bellway PLCShs Aktie Analysen
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