Bellway PLCShs Aktie 181802 / GB0000904986
27.45
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-0.86%
14.02.2025
BRX
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Bellway PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Bellway PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 3.77 | 2.11 | 9.44 | +16.85% | +3.09% | +4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "2622" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2524.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BELLWAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bellway PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 3.77 | 37.00 | 207.00 | 1.17 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bellway PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| NIKON JP3657400002 |
Schätzungen zu Bellway PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’665.01 | 2’961.89 | 3’249.07 | 3’716.26 |
| Dividende | 0.65 | 0.79 | 0.95 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 3.26 % | 3.92 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.95 | 2.37 | 2.93 |
| KGV | 15.00 | 12.46 | 10.24 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 289.20 | 343.54 | 414.03 | 515.30 |
| EBITDA in Mio. | 293.12 | 345.28 | 410.70 | 521.54 |
| Gewinn in Mio. | 193.68 | 231.90 | 285.70 | 372.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193.80 | 232.15 | 287.26 | 351.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 273.14 | 329.85 | 402.29 | 526.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269.20 | 321.80 | 391.72 | 533.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.95 | 2.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 449.90 | 514.27 | 592.07 | 713.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.20 | -3.20 | -3.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141.90 | 217.77 | 207.87 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113.35 | -139.35 | -176.85 | |
| Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.53 | 1.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 100.63 | 162.86 | 171.92 | 97.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.74 | 1.67 | |
| Buchwert/Aktie | 30.01 | 31.15 | 32.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -0.40 | -44.54 | -91.61 | 139.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.58 | 3.52 | 3.78 | 3.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153.15 | 163.35 | 170.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’570.94 | 3’703.74 | 3’869.49 | 4’115.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’966.00 | 5’079.00 | 5’269.32 | 5’561.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bellway PLCShs Aktie Analysen
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