Bellway PLCShs Aktie 181802 / GB0000904986
29.60
EUR
-0.40
EUR
-1.33 %
25.07.2025
BMN
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Bellway PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Bellway PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 4.05 | 1.58 | 10.89 | +14.18% | +3.01% | -11.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2488" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2758.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BELLWAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bellway PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 4.05 | -13.00 | 256.00 | 0.86 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bellway PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
Schätzungen zu Bellway PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’749.36 | 2’990.76 | 3’247.16 | 3’735.37 |
| Dividende | 0.66 | 0.78 | 0.94 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 3.02 % | 3.64 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.92 | 2.34 | 2.72 |
| KGV | 15.36 | 13.37 | 11.00 | 9.47 |
| EBIT in Mio. | 298.22 | 337.97 | 406.65 | 477.13 |
| EBITDA in Mio. | 301.68 | 339.74 | 405.02 | 483.37 |
| Gewinn in Mio. | 199.67 | 229.42 | 279.77 | 353.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 200.75 | 230.06 | 281.78 | 325.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.42 | 324.07 | 394.94 | 504.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.15 | 317.25 | 388.84 | 514.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.89 | 2.31 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 457.06 | 502.10 | 569.54 | 685.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.00 | -5.00 | -5.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142.77 | 218.95 | 247.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.00 | -84.00 | -94.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.52 | 1.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 88.87 | 171.39 | 162.61 | 123.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.38 | 1.35 | |
| Buchwert/Aktie | 30.03 | 31.09 | 32.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19.01 | -53.14 | -132.44 | -166.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.17 | 3.94 | 4.26 | 3.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153.10 | 163.35 | 170.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’561.74 | 3’692.77 | 3’855.61 | 4’085.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’987.95 | 5’027.53 | 5’184.90 | 5’375.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bellway PLCShs Aktie Analysen
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