Bellway PLCShs Aktie 181802 / GB0000904986
35.00
EUR
-0.60
EUR
-1.69 %
13.06.2025
BMN
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Bellway PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Bellway PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 4.28 | 1.52 | 12.23 | +16.03% | +2.57% | +5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2488" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2565.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BELLWAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bellway PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 4.28 | -17.00 | 216.00 | 0.90 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bellway PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERDEEN GROUP GB00BF8Q6K64 |
|
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Schätzungen zu Bellway PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’712.88 | 2’981.64 | 3’272.26 | 3’707.52 |
| Dividende | 0.66 | 0.78 | 0.95 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.64 % | 3.23 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.73 | ||
| KGV | 17.88 | 15.31 | 12.46 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 295.00 | 338.96 | 415.03 | 479.06 |
| EBITDA in Mio. | 298.39 | 339.95 | 411.19 | 485.30 |
| Gewinn in Mio. | 197.97 | 230.43 | 286.52 | 351.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 197.57 | 230.77 | 286.13 | 326.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 278.90 | 324.52 | 403.24 | 501.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273.14 | 318.19 | 390.99 | 508.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.89 | 2.33 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 457.68 | 517.08 | 605.75 | 685.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.40 | -1.40 | -1.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.15 | 236.88 | 271.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155.00 | -192.80 | -251.20 | |
| Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.59 | 1.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 127.02 | 160.77 | 114.71 | 128.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.38 | 1.35 | |
| Buchwert/Aktie | 29.93 | 30.91 | 31.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19.49 | -101.30 | -177.79 | -75.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.22 | 4.07 | 4.41 | 3.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.20 | 159.70 | 166.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’558.30 | 3’694.88 | 3’862.56 | 4’079.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’079.98 | 5’178.20 | 5’345.15 | 5’375.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bellway PLCShs Aktie Analysen
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