Bellway PLCShs Aktie 181802 / GB0000904986
30.80
EUR
-0.60
EUR
-1.91 %
04.07.2025
BMN
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Bellway PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Bellway PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.20 EUR | 4.7 | 1.47 | 12.07 | +15.03% | +2.67% | +7.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "2488" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2695.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BELLWAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.62% | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bellway PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20 EUR | 4.70 | -15.00 | 236.00 | 0.89 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bellway PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Schätzungen zu Bellway PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’734.93 | 2’985.83 | 3’260.57 | 3’735.37 |
| Dividende | 0.66 | 0.78 | 0.94 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.95 % | 3.56 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.92 | 2.35 | 2.72 |
| KGV | 15.75 | 13.70 | 11.21 | 9.69 |
| EBIT in Mio. | 297.10 | 338.06 | 408.86 | 477.13 |
| EBITDA in Mio. | 301.55 | 339.74 | 405.71 | 483.37 |
| Gewinn in Mio. | 198.76 | 229.26 | 281.48 | 353.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.28 | 229.94 | 282.32 | 325.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.50 | 324.55 | 397.98 | 504.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.15 | 317.25 | 388.84 | 514.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.89 | 2.34 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 459.47 | 511.95 | 590.05 | 685.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.20 | -3.20 | -3.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141.57 | 219.15 | 251.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113.20 | -137.55 | -171.05 | |
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.61 | 1.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 87.69 | 171.40 | 162.72 | 123.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.38 | 1.35 | |
| Buchwert/Aktie | 30.04 | 31.06 | 32.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1.07 | -82.61 | -172.69 | -166.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.17 | 3.94 | 4.26 | 3.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153.10 | 163.35 | 170.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’566.23 | 3’704.64 | 3’873.56 | 4’085.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’987.95 | 5’027.53 | 5’184.90 | 5’375.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bellway PLCShs Aktie Analysen
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