BlueScope Steel Aktie 1424021 / AU000000BSL0
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10.05.2024
BRX
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BlueScope Steel Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BlueScope Steel Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 5.95 | 1.96 | 10.92 | +18.59% | +2.84% | -5.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "20.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.03% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLUESCOPE STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BlueScope Steel Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 5.95 | 21.00 | 244.00 | 1.21 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BlueScope Steel Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLUESCOPE STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLUESCOPE STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLUESCOPE STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLUESCOPE STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu BlueScope Steel in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’668.53 | 16’568.38 | 17’185.33 | 18’698.98 | 19’022.80 |
| Dividende | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.88 % | 2.88 % | 2.88 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.70 | 2.04 | 2.51 | 2.72 |
| KGV | 21.29 | 12.42 | 10.35 | 8.40 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 716.14 | 1’135.59 | 1’336.12 | 1’517.27 | 1’636.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’423.87 | 1’877.35 | 2’101.03 | 2’270.08 | 2’308.22 |
| Gewinn in Mio. | 432.93 | 731.59 | 868.47 | 1’063.87 | 1’162.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 430.00 | 737.88 | 862.00 | 1’018.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 691.51 | 1’094.41 | 1’273.38 | 1’425.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 684.70 | 1’120.96 | 1’247.02 | 1’425.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.66 | 1.92 | 2.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’310.00 | 1’556.00 | 1’740.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’444.18 | -1’369.92 | -806.86 | -711.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’479.34 | 1’360.17 | 1’576.93 | 1’833.04 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -471.45 | -249.58 | -479.97 | -611.69 | |
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.43 | 3.76 | 4.11 | 4.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 187.34 | 89.27 | 750.34 | 1’082.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.54 | 1.94 | 2.59 | |
| Buchwert/Aktie | 24.72 | 25.98 | 27.61 | 30.18 | 32.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26.24 | 275.62 | -0.78 | -654.27 | -1’858.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’442.83 | 1’255.60 | 797.33 | 711.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’575.78 | 12’024.54 | 11’994.12 | 13’153.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’554.21 | 16’162.84 | 16’742.50 | 17’266.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BlueScope Steel Ltd. Aktie Analysen
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