Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
12.20
EUR
-0.30
EUR
-2.40 %
22:43:48
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 6.92 | 1.09 | 14.2 | +12.28% | +3.19% | -16.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "25.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.03% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -16.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.36% | |
| KGV | 14.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 6.92 | -32.00 | 166.00 | 0.82 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’327.73 | 8’524.71 | 8’784.81 | 8’835.78 |
| Dividende | 0.64 | 0.72 | 0.80 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.81 % | 3.11 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.36 | 1.50 | 1.82 |
| KGV | 20.74 | 18.74 | 17.06 | 13.94 |
| EBIT in Mio. | 1’036.46 | 1’113.91 | 1’184.65 | 1’281.09 |
| EBITDA in Mio. | 1’559.17 | 1’645.70 | 1’725.93 | 1’828.16 |
| Gewinn in Mio. | 576.11 | 630.71 | 688.90 | 757.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 573.97 | 632.32 | 691.04 | 757.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 838.87 | 920.43 | 1’002.92 | 1’100.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 776.14 | 895.69 | 981.78 | 1’100.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 1.34 | 1.52 | 1.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’524.00 | 1’585.00 | 1’640.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -448.32 | -421.85 | -461.40 | -497.44 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 945.93 | 1’216.43 | 1’310.71 | 1’315.49 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -518.67 | -563.93 | -587.60 | -818.04 |
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.27 | 2.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 536.65 | 801.04 | 885.68 | 824.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.67 | 1.85 | 1.96 |
| Buchwert/Aktie | 9.09 | 9.56 | 10.08 | 9.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’109.86 | 1’877.12 | 1’641.08 | 2’628.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 439.30 | 452.29 | 463.27 | 497.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’279.56 | 4’512.49 | 4’750.37 | 3’978.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’828.47 | 9’958.97 | 10’089.40 | 9’782.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.