Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
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BMN
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 6.79 | 1.15 | 13.75 | +12.55% | +3.3% | -1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "25.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.23% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.91% | |
| KGV | 13.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 6.79 | -8.00 | 179.00 | 1.06 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERTIGLOBE PLC AEF000901015 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’328.31 | 8’612.78 | 8’867.35 | 9’064.71 |
| Dividende | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.81 % | 3.11 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.36 | 1.50 | 1.72 |
| KGV | 20.74 | 18.74 | 17.06 | 13.94 |
| EBIT in Mio. | 1’034.70 | 1’124.42 | 1’193.01 | 1’288.31 |
| EBITDA in Mio. | 1’556.50 | 1’658.13 | 1’738.96 | 1’839.28 |
| Gewinn in Mio. | 574.54 | 633.61 | 691.76 | 759.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 572.34 | 635.29 | 693.87 | 759.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 836.38 | 925.27 | 1’005.55 | 1’111.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 702.73 | 909.34 | 995.33 | 1’111.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 1.37 | 1.53 | 1.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’524.00 | 1’614.00 | 1’672.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -481.53 | -417.73 | -466.67 | -518.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 793.53 | 1’264.66 | 1’356.59 | 1’330.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -446.97 | -572.10 | -577.68 | -812.83 |
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 2.28 | 2.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 394.11 | 825.95 | 913.97 | 819.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 1.66 | 1.88 | 1.95 |
| Buchwert/Aktie | 8.73 | 9.21 | 9.73 | 8.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’253.55 | 2’001.29 | 1’749.92 | 3’079.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 440.27 | 456.04 | 467.41 | 518.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’156.85 | 4’380.37 | 4’624.98 | 3’796.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’758.73 | 9’978.84 | 10’205.42 | 9’749.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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