Booz Allen Hamilton a Fundamentalanalyse

Booz Allen Hamilton a Aktie VALOR 11474064 / ISIN US0995021062

127.71

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4.34

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3.52 %

15.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
112.80 EUR	15.79			0.96	16.11	+13.65%	+1.83%		+1.54%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "108.78" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.54%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.54.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.79	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOOZ ALLEN HAMILTON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.96	6.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.3%
KGV	16.11	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.65%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.83%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.51% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
112.80 EUR	15.79	-66.00	305.00	0.32	0.16


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%.
Beta	0.32	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.16	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOOZ ALLEN HAMILTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ACCENTURE PLC
IE00B4BNMY34

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOOZ ALLEN HAMILTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOOZ ALLEN HAMILTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BALL US0584981064
	CREDICORP BMG2519Y1084
	REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOOZ ALLEN HAMILTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOOZ ALLEN HAMILTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	12’030.64	12’856.26	13’722.19	15’262.00
Dividende	2.09	2.25	2.42
Dividendenrendite (in %)	1.63 %	1.76 %	1.89 %	%
Gewinn/Aktie	6.34	6.88	7.63
KGV	20.14	18.56	16.74
EBIT in Mio.	1’367.89	1’267.08	1’367.58
EBITDA in Mio.	1’327.81	1’435.37	1’546.22
Gewinn in Mio.	931.43	830.22	910.54	1’018.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	813.50	865.26	940.92
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’207.87	1’085.27	1’194.32	1’327.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.34	6.88	7.63
Gewinn/Aktie (reported)	7.25	6.57	7.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’073.17	5’440.18	5’923.47
Cashflow (Investing) in Mio.	-205.39	-104.18	-112.10
Cashflow (Operations) in Mio.	988.78	1’014.34	1’144.62
Cashflow (Financing) in Mio.	-752.47	-867.79	-926.16
Cashflow/Aktie	7.57	7.72	8.82
Free Cashflow in Mio.	889.39	908.27	1’021.23	1’083.00
Free Cashflow/Aktie	6.96	7.22	8.15
Buchwert/Aktie	10.01	11.46	12.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’992.11	2’936.72	2’932.45
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	97.87	105.52	112.88
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’392.31	1’580.86	1’696.02	1’943.00
Eigenkapital in Mio.	1’116.01	1’181.18	1’314.70
Bilanzsumme in Mio.	6’731.06	6’760.34	6’917.60	6’565.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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