BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
66.74
USD
3.75
USD
5.95 %
05.08.2026
BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.74 USD | 12.99 | 1.22 | 9.38 | +10.37% | +1.08% | -4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "63.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.23% | |
| KGV | 9.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.74 USD | 12.99 | -6.00 | 248.00 | 0.80 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’186.76 | 14’815.34 | 16’026.04 | 18’806.40 | 19’856.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.03 % | 1.05 % | 1.02 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 5.20 | 5.86 | 6.84 | 7.87 | 8.62 |
| KGV | 12.85 | 11.39 | 9.77 | 8.49 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 1’536.66 | 1’650.39 | 1’853.52 | 2’277.80 | 2’446.30 |
| EBITDA in Mio. | 2’173.85 | 2’316.45 | 2’476.62 | 2’654.93 | 2’885.05 |
| Gewinn in Mio. | 1’072.48 | 1’162.02 | 1’295.38 | 1’677.90 | 1’806.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’072.48 | 1’162.02 | 1’295.38 | 1’677.90 | 1’806.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’445.66 | 1’566.24 | 1’748.82 | 2’277.80 | 2’450.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’464.78 | 1’583.18 | 1’738.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.20 | 5.86 | 6.84 | 7.87 | 8.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.04 | 5.71 | 6.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’904.11 | 3’081.44 | 3’387.21 | 3’970.40 | 4’233.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -625.35 | -717.75 | -786.51 | -940.30 | -992.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’801.36 | 1’841.09 | 2’033.21 | 2’302.20 | 2’457.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -655.55 | -654.77 | -549.77 | -135.00 | -135.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.04 | 8.96 | 10.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’024.34 | 1’027.89 | 1’093.05 | 1’361.90 | 1’465.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.88 | 5.13 | 5.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.14 | 33.18 | 38.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’214.15 | 781.05 | 346.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 706.00 | 718.60 | 724.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 631.69 | 711.24 | 783.62 | 940.30 | 992.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’221.19 | 1’262.92 | 1’361.78 | 1’692.60 | 1’787.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’949.73 | 6’537.50 | 7’397.91 | 9’680.40 | 11’352.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’098.80 | 14’784.60 | 15’816.32 | 18’451.40 | 20’267.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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