BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
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3.08
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5.11 %
06.10.2026
BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.33 | 1.3 | 8.9 | +10.43% | +1.12% | -5.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "61.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.65% | |
| KGV | 8.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.33 | 4.00 | 286.00 | 0.78 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
|
| UNIVERSAL HEALTH SVC US9139031002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’215.67 | 14’837.54 | 15’957.18 | 16’367.00 | 17’506.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.69 | 0.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.09 % | 1.11 % | 1.09 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 5.22 | 5.93 | 6.81 | 7.25 | 8.09 |
| KGV | 12.15 | 10.70 | 9.32 | 8.75 | 7.84 |
| EBIT in Mio. | 1’542.22 | 1’655.63 | 1’825.12 | 1’920.00 | 2’135.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’168.24 | 2’304.47 | 2’475.08 | 2’643.43 | 2’873.11 |
| Gewinn in Mio. | 1’076.39 | 1’175.23 | 1’285.04 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’076.39 | 1’175.23 | 1’285.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’440.02 | 1’572.18 | 1’726.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’459.40 | 1’582.73 | 1’745.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.22 | 5.93 | 6.81 | 7.25 | 8.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.04 | 5.83 | 6.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’017.11 | 3’216.87 | 3’494.12 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -621.14 | -685.96 | -727.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’864.15 | 1’958.17 | 2’114.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -742.59 | -755.80 | -798.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.09 | 8.86 | 10.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’037.12 | 1’111.01 | 1’196.07 | 1’311.00 | 1’417.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.16 | 5.05 | 5.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.99 | 32.99 | 37.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’233.32 | 842.01 | 448.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 707.50 | 736.80 | 761.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 638.95 | 695.43 | 754.51 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’239.68 | 1’284.82 | 1’349.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’865.85 | 6’372.35 | 7’062.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’039.99 | 14’570.56 | 15’238.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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