BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.53 EUR | 7.17 | 1.05 | 6.97 | +5.99% | +1.35% | +0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "32.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.46% | |
| KGV | 6.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.53 EUR | 7.17 | 8.00 | 210.00 | 0.88 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’907.17 | 14’295.53 | 16’059.10 | 15’195.00 | |
| Dividende | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.64 % | 1.65 % | 1.44 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 4.65 | 5.06 | 5.79 | 5.63 |
| KGV | 7.81 | 7.17 | 6.59 | 5.76 | 5.92 |
| EBIT in Mio. | 1’377.71 | 1’458.00 | 1’729.15 | 1’574.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’974.72 | 2’073.54 | 2’131.21 | 2’200.69 | 2’276.01 |
| Gewinn in Mio. | 933.68 | 1’230.65 | 1’123.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 933.68 | 1’230.65 | 1’123.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’928.10 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’290.91 | 1’346.45 | 1’438.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 4.65 | 5.06 | 5.79 | 5.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.09 | 4.64 | 5.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’723.54 | 2’876.67 | 3’057.06 | 3’657.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -619.40 | -704.67 | -772.65 | -864.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’557.63 | 1’596.05 | 1’854.70 | 1’876.65 | 1’734.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -731.90 | -476.87 | -352.70 | -90.90 | |
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.49 | 7.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 794.33 | 834.92 | 1’073.55 | 974.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.67 | 3.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.66 | 32.43 | 36.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’720.10 | 1’372.70 | 926.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 750.80 | 751.40 | 758.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 641.29 | 707.23 | 735.82 | 803.10 | 760.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’228.25 | 1’296.68 | 1’412.35 | 1’728.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’196.12 | 6’832.53 | 7’654.83 | 9’607.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’152.57 | 14’891.87 | 15’768.00 | 17’898.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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