BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
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21.05.2025
BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.22 EUR | 7.26 | 1.06 | 7.01 | +6.03% | +1.37% | +11.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "31.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.73% | |
| KGV | 7.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.22 EUR | 7.26 | 11.00 | 215.00 | 0.87 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’872.00 | 14’234.28 | 14’819.60 | 15’673.37 | 15’535.00 |
| Dividende | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.64 % | 1.65 % | 1.44 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 4.26 | 4.62 | 5.03 | 5.71 | 5.61 |
| KGV | 7.82 | 7.21 | 6.63 | 5.83 | 5.94 |
| EBIT in Mio. | 1’373.50 | 1’447.43 | 1’521.92 | 1’662.90 | 1’627.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’973.80 | 2’067.62 | 2’128.92 | 2’193.19 | 2’268.51 |
| Gewinn in Mio. | 933.06 | 1’001.50 | 1’049.00 | 1’179.20 | 1’155.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 933.06 | 1’001.50 | 1’049.00 | 1’179.20 | 1’155.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’292.32 | 1’393.27 | 1’466.20 | 1’874.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’290.91 | 1’346.45 | 1’438.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.26 | 4.62 | 5.03 | 5.71 | 5.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.09 | 4.64 | 5.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’725.18 | 2’865.37 | 3’007.97 | 3’348.10 | 3’263.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -619.40 | -699.67 | -762.65 | -849.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’559.63 | 1’596.68 | 1’835.10 | 1’839.60 | 1’721.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -731.90 | -476.87 | -352.70 | -90.90 | |
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.49 | 7.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 791.86 | 832.98 | 932.23 | 1’047.00 | 967.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.67 | 3.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.66 | 32.43 | 36.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’720.10 | 1’372.70 | 926.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 750.80 | 751.40 | 758.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 641.29 | 703.39 | 730.42 | 792.10 | 754.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’258.00 | 1’314.94 | 1’414.93 | 1’601.20 | 1’549.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’196.12 | 6’824.17 | 7’628.93 | 9’462.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’152.57 | 14’864.53 | 15’691.95 | 17’716.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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